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涸泽而渔导致存量博弈生态破坏殆尽,新抱团模式将诞生
投资章鱼帝 / 2023-07-17 12:15 发布
涸泽而渔导致存量博弈生态破坏殆尽,新抱团模式将诞生
1:港股停运,A股买单,北向资金一停,A股似乎找不到了方向。
2:周末消息面驱动的热门风口题材变成了疯狗行情,见谁咬谁,毫不留情,比如信息安全,网络安全,数据要素,三D打印等等.
3:A股的市场生态主要是存量资金博弈为主,基金发不出去,郭嘉队也是只做高抛低吸套利,今天港股停运后,你发现热门板块和题材走的特别极端,说明这个存量资金里面的活跃资金,外资占了很大一部分。没有了外资,内资找不到方向。
4:随着存量资金博弈也要陷入衰竭,IPO圈钱也未见到任何曙光,进入A股市场的国内资金只能越来越少,随着人民币企稳,只有外资可能还觉得A股便宜,但国内资金大部分都会觉得A股的症结不在于国际资金流动,而在于A股的制度设计问题,随着A股的反弹,会有越来越多的资金逢反弹立场,很多资金离场就不会再回来了。所以A股现在也不会大涨,政策面也很难出现实质性利好,A股不想从本质上改变自己,只想走自己的特色,融资功能的定位不改变,后面A股会越来越难玩了,因为有越来越多的资金深刻认识到,A股填不满喂不饱啊,场内的资金基本都是接受过严重的教育的,最终的结果,就是存量资金越来越少,场外资金会有人进来填补空缺吗。
5:生态越来越恶劣,场内的存量被套资金的自救方法,唯一的一个可行策略,就是重新抱团,走当年的新能源赛道股的道路,独立行情演绎到极致,重新做出赚钱效应,做出局部的赚钱持续性,才能吸引部分场外资金进场,才能让基金发的出去,除了这个办法,A股最后的结果将一言难尽。
6:在中美关系缓和预期的窗口期,做哪个方向抱团最合适呢?选择一个机构重仓的科技类方向,不断做出新高,先做旗帜,拉起大旗,号召后面的资金响应!比如工业富联.新的抱团方向大概率还是核心资产的抱团,每个赛道选择一两只标的,趋势性拉升!
可关注标的:科大讯飞,工业妇联,人民网,华工科技,中兴通讯,中际旭创等等。首先这种标的需要距离新高不远,然后复合题材的主流,最后行业需要具备成长性。