-
黄斌汉:锂电池会比去年疫情炒作更强更久
黄斌汉 / 2021-07-06 09:58 发布
市场注册制推动下,全面进入价值投资趋势。此时,市场节奏要慢为主,热点关注集中度会更高。表现指数平稳之下,个股普遍不太好涨,做不对热点真的不如炒基金。
今年的时间转眼过半,下半年如何走,主热点在哪?价值投资角度,目前来说,全面爆发和崛起的,最受关注的仍是锂电池,它的行情 整体预期会比疫情更具备确定性。
因为专业问题,去年疫情年,我也只是边走边看, 有疫苗赛道,也有去年年中精准的疫苗瓶的精彩连翻点杀。但再怎么有胆,也不敢相信疫情这么严重,直到现在疫情还是袭扰世界。
但行市场角度,疫情概念股ETC概念是一样的,一个短周期性刺激规律。炒一下,后面有业绩也是兑现见光死为主。周期上比较短,不太好把握,因为疫情一过,如果被套,你又不割,理论上你得等下一轮疫情……这可不是好事。
相应的,锂电概念周期而较长,且由于是全球性推动减排需求,结合智能科技发展,多重因素利好叠加刺激,所以周期会比较长,产业覆盖也非常巨大,大到罕见,你很少会看到,一个行业,会是全球性一起推动……然后,机会和优势整体主要在我国这里,意味着全球资金关注这个赛道的主场即在我国。
近两天,盐湖提锂概念比较强势!主要一个是政策支持力度大,另一个技术打开后,产能产量都巨大,资源为王刺激所至。六氟磷酸锂继续涨价,昨天相关数据价格已彪到40万元/吨,虽然市场没有太大的炒作,但主要是恐高预期 ,只是接下来2个月是中报周期,中报预增支撑下,一般也不太好调整。市场其它板块跌比较多,主要预期货币政策收紧,其实这是过度 解读了。中材科技、拓中股份今天涨停,西藏矿业、久吾高科等延续强势。今天六氟磷酸锂概念偏弱,延安必康、永太科技等微跌,多氟多较强小涨。
6月底一轮放水,主要是应对半年度钱荒窗口的调节需求,跟年末一样的,因此整体货币政策现在重新微紧只是抗击通胀的手段,利好行业龙头!微收紧后,小企业不好过,就当供给侧去产能了。做好主热点即可!业绩中报预大增仍在化工系中。