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中线股：双龙戏珠，锁仓中潜力股！
龙头笔记
/ 2021-03-02 21:54 发布傅盘：大趋势
对于目前较为重要的政策周期来说，一般市场会表现的比较平稳，不会出现暴涨，也很难出现暴跌。这是基本的市场认知。
而市场选择在此之前把该释放的波动全都释放完。这样，在新的周期里，就能从基本趋势线的底线开始，进行有弹性且有空间的“维稳”了。如下图：
从去年第四季度开始，我多次讲过很多时间是提前的，而且是提前一个月。
傅盘解读：板块
1.碳达峰、碳中和 估计有朋友可能不清楚这两个名词是什么意思，我先大体来解释下： 先解释一下什么叫“碳中和”，碳中和主要是讲排放的二氧化碳和吸收的二氧化碳达到抵消，从增量上实现零排放。吸收主要是靠大自然植物和细菌，这个难度其实并不小。更多地，政策上是向减排来引导的，这就涉及到清洁能源逐步取代旧能源，以及使用端的减少产生二氧化碳，受益方向有新能源汽车、绿色建筑、生物降解材料、氢能源、光伏、绿色建筑等，涉及面极广。 国内的改革路径大体分为两种： 1、电力系统通过光伏/风电/核电来实现无碳发电； 2、交运系统大规模电动化/氢能化。 分类了一下： TOP优先级：光伏、新能源汽车（替代空间极大，top优先级的板块）； 潜力强化预期：风电、储能、装配式建筑（规模+政策落地加速，潜力仅次于第一方向，容易增加新超级赛道）； 长线蓝海：特高压、生物降解塑料、能源互联，特高压属于新基建工程、生物降解塑料及能源互联属于绿色新兴产业（一片蓝海，但不是最紧急的，适合长期跟踪）。 
、清洁能源：光伏、储能、新能源车、风电、智能电网等 新能源需求拉动：硅料、铜、锂、镍、钴等 碳中和供给限制：煤、煤化工、钢铁等 新增需求：新能源环保设备、可降解塑料、生物质能等 2.国防军工 咱们国家目前的形式比较复杂，西南方向与印度等国家存在主权争议，在南海方向与菲律宾、印尼等国也存在主权争议。如果你读过十四五规划就会发现“安全”这一词出现的频率非常之高。 在今年2月20日，军委又强调了我国要加快军事训练条件建设，创新训练保障模式，创设逼真战场环境，开放先进训练手段等。之后没过几天，国资委也表示要加大对国防军工等领域的投入。 
2021年军工行业可能突破过去五年规律，呈现加速增长格局，很可能2021年国防预算将有较快的增速。两会估计会重点提及，这里可关注军工板块。 下图也可以看到，咱们国家军费占GDP的比例不高，尤其是相较军事大国美国和俄罗斯，还是有较高的上升空间的。 图表：我国军费占GDP比重与世界主要国家相比情况 3.科技创新 在十三五规划中，科技创新被列为五年规划战略中的重中之重，在十四五规划建议稿中，同样强调了科技创新的核心战略地位，指出了七个方向，信息技术、新能源、新材料、新能源车、生物技术、高端装备、航空航天/海洋装备。 虽然咱们股民们大都没参与过科技研发这块，但炒过科技股的应该都知道美国随随便便就能让咱们的科技股大幅波动，今天给你来个大订单，明天因为打贸易战再把订单砍掉。要不就是不让你使用人家的先进技术。 所以，此次两会大概率还是会把科技创新当作重要议题来讨论，其中可能就包括5G、人工智能以及物联网等。 傅盘解读：今日风口
1.碳中和（11只）
三板：中材节能
二板：中钢国际
首板：国网英大，首航高科，闽东电力，雪迪龙，中钢国际，凯美特气，深圳能源，南网能源，南大环境。
2.特高压（5只）
首板：宝光股份，神马电力，大连电瓷，国电南自，许继电气。
3.化工（3只）
二板：美达股份
首板：山西焦化， 兴化股份。
4.食品饮料（2只）
二板：盐津铺子
首板：日辰股份
5.电力（2只）
首板：西昌电力，赣能股份。
6.环保（2只）
三板：博天环境
二板：北清环能
7.稀土永磁（2只）
二板：太化股份
首板：章源钨业
其他：（10只）
三板：一拖股份
二板：华斯股份
傅盘：三月中线潜力龙头，600XXX（最具潜力工业龙头）
二月中线龙头：选股依据 1、标杆龙头企业，深耕29年 2、深股通重仓标的（更名后一场空前的转型） 2、主营业务利润贡献明显提升，优势满满，最近产品涨价在即。 3、社保基金增仓，股东数量减少一万户（主力控盘） 4、业绩几倍增长，毛利率高于预期，年报业绩漂亮，倍增长。 6、15家机构买入评级，感恩一直是该企业文化的核心精髓之一 7、周线金叉，突破周期平台形成龙抬头（放量） 
三月中线龙头：选股依据 1）我国细分领域具备世界竞争力的企业，业绩增速逐季递增； 2）现金流为王，预收账款占比为国际工程之最，对外部融资依赖程度较低； 3）上市以来分红稳定在30%左右；股东数量持续一年在减少； 4）具备巨大成长潜力：收购方案增厚，重组价值突出，产品涨价首即； 5）国资委控股，中外合资。对标国际估值展望千亿，保守估值500亿左右； 6）技术层面分析：主力高控盘，放量龙抬头趋势，涨停复制模型，筹码双峰密集且稳定。
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