又被骗了。。。

九点君 / 2020-11-30 20:33 发布

被股市上了这么多次，就是舍不得下床。市场每次掏口袋，我们都以为是要掏钱给我们，结果掏出来个套子，又按到床上来一遍。这不，今天又被骗了。

上周五宇宙行大涨5%，周末各渠道大V一阵吹嘘，媒体一片看多，甚至强行类比2014年。看多大金融、看多大蓝筹、看多上证50。

今天早盘高开的让人兴奋，券商、银行、保险如愿大涨。但美好的时光总是短暂的，下午的行情急转直下，最后连3400也没守住。

成交量倒是放大逼近万亿，可量却放在了尾盘最后一个小时。还有不少品种，如茅台、万科等在最后三分钟急跌。

还记得九点君在上周五的文章中说过：

没想到今天的市场连新高也没摸到。更有甚者风传央行要加息，乃利好大金融，利好大盘。

去年底今年初的CPI一路上窜，央行也忍住没有加息，可如今CPI回落到不足1%了，央行反倒会没有头脑的去加息？2014年末银行、券商、保险发动大行情的导火索是降息。6年过后，加息反倒成了利好。这就明显属于缺乏金融常识了。

中国平安 76 —— > 94

万科A 26 —— > 32

招商银行 35 —— > 47

年内表现不佳的蓝筹股龙头，近期的涨幅可不小啊。但蓝筹股从来不是用来赚快钱的，因此今天几大巨头的统一回落实属正常。

本轮银行股行情也没有新鲜事，本质上还是经济复苏预期得到初步验证、年底资金抱团所引发的，考虑到明年经济最多是弱复苏，持续性可能比较一般。

正文就这么多，没有聊到的，或者大家有什么想聊的，我们留言区见。

今日福利

前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、苹果AirPods明显砍单，甚至有的还认为苹果iPhone 12乏人问津、跌破破盘价，尤其看到相关概念股股价一路下滑，因此更加坚信事实就是如此。

关于这个现象，我建议试着跳脱二级市场的思维，改从产业和企业的角度去看看。

由于部分国际大厂和知名企业，在10~11月间已陆续完成“因疫情而调降的2020年KPI”，所以，肯定不会花太多心思继续去提升4Q20的业绩。

因为一旦这么做的话，明年1Q21业绩的YoY或QoQ就没那么好看了，尤其11~12月间正在制定2021年的KPI和预算，谁会没事给自己找麻烦？

部分企业11~12月间的订单和产能，或多或少会巧妙地安排到2021元旦之后(有的是12/20之后)，这些采购和销售彼此在对接的时候，也会十分有默契地把发票开到指定的日期之后。

甚至，考虑到大家的方便，部分货物为了延长交货周期，交货方式也从空运改走海运……。凡此种种，都造成近期表面上某些产品被抽单等利空传闻。

然而实际上的运作并非如此，尤其苹果iPhone 12系列需求畅旺、MacBook新笔电也如预期热销，整体苹果供应链的产能利用率仍然处于满载状态！

此外，2020年因为疫情而改变了一些商务行为。有些面对面的会议已经被远程视频会议部分取代，因此新客户的代理和开发过程也变得比较困难。

所以一个很明显的现象出现了--除非万不得已，不太会更换供应商，因此订单会更加集中！某种程度也间接推动了一直说的“大者恒大、强者恒强”的现象。

因此，明年果链有望超预期，整体iPhone受惠的国内企业，主要包括：

SiP/AiP封装长电科技；

SiP/AiP模组环旭电子、立讯精密；

电声器件及TWS相关的立讯精密、歌尔股份；

FPC软板的东山精密、鹏鼎控股；

天线和射频器件的信维通信；

功能性器件和光电胶及复合材料的领益智造和安洁科技；

Out-Cell外挂式触摸屏和摄像头的欧菲光；

表面玻璃Cover Lens的蓝思科技；

屏幕流海切割的大族激光；

电池的德赛电池和欣旺达；

不锈钢金属中框工业富联、科森科技；

HDI手机板及SLP类载板的鹏鼎控股、超声电子。

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