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投资周记:思路、线索、策略20180415

都不是  / 04月15日 23:00 发布

本周行情又是在一片惊世骇俗的消息声中度过。美英法的导弹、毛衣战、海南自由贸易区和贸易港等等。这些可能都会对股市有影响,但对于我个人来说似乎感觉有点麻木了。

用导弹打叙利亚竟然被特朗普翻来覆去折腾了好几遍,到最后,等人家都准备好了再发,这特么是演习吗?不过倒是给中国提了个醒,国家之间关键时刻还是要靠自身实力说话,其它的什么道义、主权都是扯淡,说你有就有,说你用了就是用了,打了再说,什么委员会在强权面前根本就是摆设。可惜的是我们就在旁边看的这么清楚,国内还有不少大学教授级的人物竟然认为美国是要把自己的“道义”输出,是世界警察,这是把大粪读到脑子里了吗?书读到这个份上真是太可怜了。国与国之间哪里来的道义,就是利益而已。为什么大家都要抢破脑袋搞核武器,是通过威慑来保护自己,提高筹码。中国没有核武器之前拼命想研制,美国什么态度?唯一的错误就是把钱学森先生放回来。中国有了核武器之后美国又是什么态度?韩国在自己的国土上装萨德反导系统,为什么我们比谁都气愤,这和道义有什么关系吗?是因为它威胁到我们了。有些利益显露的比较明显,是公众能理解的,有些却看不到。

美国为什么两个政党对待对外战争态度不一样?根本不是什么道德观,都是基于自己的政治主张,哪个主张对自己的政治基础有利就靠近哪个。即使某一个阶段显得道貌岸然也是基于选票或者其它政治利益。最终,伊拉克的大规模杀伤性武器在哪儿哪?这和日本当年入侵中国如出一辙,内部根本不需要理由,理由都是给这帮把道理当干饭的傻缺看的,政治决策的出发点永远都是冷冰冰的我需要什么。

我们应该庆幸自己的祖国越来越强大,不要动不动就对自己所在的这个国家和执政党冷嘲热讽。这已经不是那个冷兵器时代了,想欺负你分分钟导弹就能炸在你头上,当年,伊拉克被美国灌输完价值观的民众兴奋的聚集在广场上拉倒萨达姆像,鸣枪庆祝,一座华城变成废墟,那些流离失所、食不果腹,随时可能被炸死、杀掉的底层民众,他们现在还这么想吗?对于最普通的民众而言,我们的命运与国家的命运永远是高度相关的,正所谓国家兴亡匹夫有责!

说这些离股市远了些,是看了几个大V的言论之后有点感慨,很多说得头头是道,看似很有道理的分析与言论其实根本就是洗了自己的脑之后又在误导别人。

写个痛快之后,再说回股市。对于刘姝威关于万科A和宝能的言论我是持坚决支持态度的。一直以来,中国上市公司似乎都有个习惯,那就是延请著名学者或者人脉强大的退休官员担任独立董事,但其中大部分企业的目的并不是出于完善公司治理结构,而是寻求信任背书,所以长久以来独立董事制度都给人一种画虎不成反类犬的感觉。万科是个例外,因为有王石,所以它请的独董都是敢于说话的人。说刘姝威是出于自己的利益考虑,我才不相信呢。她才是中国股市独立董事制度需要的一股清流,独立董事就是要独立于公司股东,而且不在公司内部任职,没有与公司的经营管理层有重要的业务联系,对上市公司的事务作出独立性的判断。有些人肯定不了解她或者健忘,面对蓝田股份的威胁,她既没有在巨大利益面前屈膝,也没有后退一步,当时乐视网的分析报告她更是敢冒天下之大不韪。几十万的津贴就想让她出卖自己,怎么可能?无非是想往她身上泼脏水把水搅浑,这一招已经在她身上用过几次了。刘姝威既然敢公开自己的分析,华润置地与宝能之间的龌龊必有其事,只是看他们能圆到什么程度而已,此事必有后文,打死他们也不敢对刘姝威提起诉讼,除非现任华润领导确信自己完全可以不被拔出萝卜带出泥。

我倒是希望这次的刘姝威们可以改变A股独立董事制度的风气,真正起到对上市公司的监督之责。

对于海南的自由贸易区和贸易港,确实值得关注,但不要误会,我不可能追热点的。我读了具体意见之后,认为很多方面我们在未来几年内都可能在海南看到领先使用样本。比如新能源车,到底能不能在一座城市里实现全电化?怎么搞全电化?效果究竟怎么样?这些将来我们都会在海南看到,可能关系到之后新能源车的命运。可以创新的点还有很多,应该持续关注。

再说回自己手里的几只个股,年报基本都出完了。

亿纬锂能的一季报看完之后,心下更加笃定,这与很早之前的分析是吻合的,发展方向几乎分毫不差。亿纬锂能就是这样业务相关性高度协同,多线并举的优秀成长性企业,所以虽然它有动力电池业务但绝不能把它视作国轩高科、坚瑞沃能这类的把风险集中在动力电池的企业。或许在某一个阶段,亿纬锂能不会是全市场同行业涨幅最高的,但是风险度一定是最低的,而长期看公司在锂离子电池的战略布局逐步完善,在雾化器和智能穿戴产品市场、新能源汽车市场、储能

市场等重要市场都逐渐展现出竞争力,未来它会走的很远。我对亿纬锂能的看法通过一季报并没有改变,反而更加放心,几支股票里面它的确定性是非常高的。

千禾味业又创近期新高,没什么太多说的,就是持有而已,以千禾味业的销售基数,慢慢涨上两三年都是有可能的。

重头戏之一表现不佳,但是我并不担心,回到成本区上方不远,只可惜已经是重仓持有,就这样吧。下跌的主要原因就是对一季报的不满,其实这里面是有个行业结算周期的滞后的因素,只是大家不清楚而已。而且与去年同期的区别是没有营收下降这一问题,剩下的只是什么确认利润。

重头戏之二,我对业绩没什么看法都在预料范围内倒是毛衣战似乎有点影响,其实它哪里有什么大销量呢?倒是近来的开放政策对它影响比较大,是好是坏还真是不一定。我只是觉得挺搞笑的是,既然公司不想高分红,何必又大张旗鼓问小股东意见呢?好在公司目前关于经营上都是利好消息,要不然还真是不一定能坚持下去。

重头戏之三,这个本周倒是因为按照计划降了成本,反而获益不少,在持仓组合中的地位也上升了。

中新药业我还是几乎没有,看到清除遗毒和天津国投的新闻,不知道天津这套体系内还有多少炸弹待响,又多了点对管理层和上级管理者的不放心,还是慢慢看吧。

下周的计划没有计划,最多就是在几只持仓股中搞平衡。没有新的标的,写的一篇个股分析只是研究重头戏之三的时候顺带找到,不写觉得可惜,大家尽管考虑,我暂时不持有,后面等一个合适的时机会把文章免费公开。

最近书读得有点少,心里突然有点不踏实的感觉,会不会被人骗?下周的大计划是找书读书。


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04月15日 23:00 来自网站

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