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天齐锂业:历史成长性好时机出现

疯狂的石头  / 02月14日 08:38 发布

研究完赣锋锂业,再来看看他的兄弟天齐锂业。还是从好公司、好估值和好时机三个角度来看。其实这两个股价表现长期来看差不太多,关键还是看你是否看好新能源汽车,是否看好下游的锂资源企业。

(一)好公司

1. 好行业

新能源汽车属于新兴行业,目前行业还处于长景气周期的初期。锂业处于新能源汽车行业上游,确定性较高(相比中下游)。

2.主要业务

公司是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商。

3.创始人与愿景

创始人:蒋卫平。

change the world with lithium——世界因锂而精彩!



4.历史成长性


收入和利润前几年都很困难,14年开始爆发式增长。分析师预测18年利润增长有所下滑,但将维持较高速度增长。


股权激励计划给的利润要求很低啊,现在都远远超出了。

5.门槛:毛利率


13年是怎么个情况?为什么毛利率比赣锋高那么多?毛利也太高了吧,能保持吗?

现在还回答不了,后续解答。

6.十大流通股东

最新的十大流通股东显示,社保、证金、保险、基金应有尽有啊。而且前海人寿的姚老板刚刚买入,他那么看好新能源汽车,不可能只买几百万股。

前天写的文章还没发,就开始暴涨,姚老板真是牛。

(二)好估值


未来预计保持较高速度增长,2017预期PE28倍,2018预期PE23倍,较便宜。


PE波动较大,现在的估值算中等水平吧,2017年初的估值那低,为什么?(随着市值的增大,PE可能会下行,历史PE仅作参考)。

2017年其他高管有小量减持,实际控制人蒋卫平除2015年5月少量减持外,最近没有减持公司股份。

(三)好时机

跌破年线的机会几年才出现一次,15年和17年都出现过,今年还会出现?不太可能吧。

关注:估值水平(PE)、交易量和K线走势、消息面:新能源汽车政策和锂资源价格


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02月14日 08:38 来自网站

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