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投资周记:思路、线索、策略20180114

都不是  / 01月14日 16:48 发布

市场有时候真是会开玩笑,小样儿,不服?我就涨给你看!揉揉眼睛,尾巴后面带着一片郁郁葱葱的绿。每天看图说话预测市场的估计是天天扇自己大嘴巴,这日子没法过了。其实还是挺希望股市热闹起来的,有上有下才能选好股票,齐头并进有时候反而是比较困惑的。

本周区块链莫名的火了起来,有朋友问我的看法,关于区块链本身我的想法很早就写在《晦涩难懂的区块链疑点重重》系列里,有兴趣的可以在网络上搜搜看。这里我只想说,区块链技术的确很牛,但是一会说和互联网一样伟大,一会又说超过人工智能,这就太扯了。区块链技术是一种底层应用,如果说人工智能是为人类开源的话,区块链的最大作用是节流。现在,只要喊一嗓子:我要干区块链了!马上市值能涨十好几亿,也是让我等百思不得其解。可还就有人吃这一套,哪怕是一坨屎,你只要说这里面有藏宝图他就能吃下去,他们的理论是吃屎得吃热乎的。我大A股正经与区块链沾边的都不超过10家,很多V估计连区块链是怎么回事都模模糊糊就开始激动了,还有言之凿凿说热点要持续一年半载的,我也是无语了,难道现在智商卖得便宜了?

还有一个逗的事情吸引了我的目光,那就是贵州燃气这只股票。各平台满眼看见的都是荐股师们回顾自己是怎么把这只大牛挑选出来的。本着学习的目的,我真是去研究了一下这家公司,结果就是到处去找哪里有能做空的按钮。一开始以为贵州燃气是生产天然气的厂家,这下可是彻底发了,但是并没有,只是家地方上一家燃气供应公司,主要是贵阳,属于典型的公共事业型公司。这样的公司有什么性质呢?它的产品定价是受控的,没有任何可能肆意上涨,适当提价保证利润倒是可能的,它的天然气是向上游购买的。这就有意思了,天然气出厂价如果是由5000每吨涨到10000每吨,它还能继续把供应价提高5000每吨吗?领导的乌纱还要不要了。利空当利好炒,真是想怎么玩就怎么玩,世事皆有可能啊。这家公司从估值到前景,没有任何吸引人之处,又是次新股,可以窥探的经营历史很少。但是,可但是,但可是,它的特别之处就是这家公司竟然是民营控股,真是少见,我也是很诧异的,至于这么一家地方全民左右制公共事业企业是怎么一步步变成民营控股的,诸位就得自己去看了。

这家公司粗略查看之后不由其实是我懵了,傻子这不是够用吗?我大A股真是缺少丰富的做空机制。

说完不相干的事,看看自己的持股。

这一周,我算是彻底站在大众对立面上了,持有的,看上的,琢磨的就没有超过200亿的。借着市场明升暗降的乱劲儿,我进一步集中了持仓。我认为并没有什么风格切换之说,所谓二八之类只是人们的事后总结,归根结底还是企业能否估值反转或者成长,我也不希望被贴上成长股投资者标签,只是恰好找到些符合自己要求的企业而已。

目前手里的持仓只有亿纬锂能、千禾味业和另外一只。

有人说,这么多锂电池,你为什么偏偏看上了亿纬锂能呢?在充分竞争的市场里我更喜欢民营的机制,这家企业有一种冲劲,管理层从眼光到执行力这几年一直都是业界一流的,走在正确的路线上。收购金能是一步好棋,也是一个信号,找时间一定要梳理一下18年的亿纬锂能。

千禾味业也还有,不过这几天看到网友说看到日期很早的产品出现在货架上,我也特意留意了一下,还真是这么回事,而且集中在价格较高的品种,价格较低的没有这种现象,各地的网友都了解到什么情况吗?蹊跷的是,原来看到的产品日期并不是这么早的,这是个什么情况呢?

重仓持有的新选的2018年重头戏之一表现很好,不知道为什么想起了亿纬锂能去年刚启动的时候。

下一周对于这几只都没什么想法,便宜就买,高了也不卖。倒是宜华生活挺有意思,我准备就拿它投机了,要还能便宜到8块多,我再买回来?两个市场加在一起,不说所在行业,所有行业都算上它都得是估值最便宜的标的之一,话说我一遍遍薅它的羊毛是不是也不太好?到时候有一起来的吗?

 

 


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01月14日 16:48 来自网站

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兔纸 接盘侠说的有点道理(01月14日 21:11)

3楼

百万笑哈哈没人关注?(01月14日 21:11)

2楼

星空下徐来分析的很透彻,有些人看不懂可以理解,比竟太专业(01月14日 21:11)

1楼