（2021-12-9 复盘）

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       各 种 数 据        

赚钱效应

趋势：↗

涨停动因

         闲      聊         

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到今天为止，

今年已经上市的新股已经450家了。这个月结束还能再上不少，接近500家了，

而去年一整年的上市家数是三百多家，四百家不到一点点

这样的速度已经维持了很多年了，

过去几年的指数是这样走的

指数是这样的，

但是我们的A股流通市值，却是这样走的

两市总市值已经90万亿了

从上面的指数走势来看，

很大一块的市值，并不是涨出来的，而是发出来的，

所以，A股市场的结构变化，注定了我们很难有全面性的上涨，

在当下的成交量之下，

流通市值的增长速度，超越了市场成交量的增量，

所以

就很容易理解

为啥进入到涨指数行情的时候，会这么难做了

因为钱就这么多，

------------------

这个过去几年，

和未来几年，

可能都会是这样，

市场不会有很极端的单边上涨行情，

也不会有很极端的单边下跌行情，

区别在于，

你能赚钱的市场，对你来说，就是牛市，

你需要好好把握，

当你不赚钱的时候，对你来说，就是熊市

你就需要做很多的事，审视市场，审视自身，

未来很长时间都应该是这样，

------------------

很多老的理论依然可以用，

比如我很早前就看出来这里会有一波指数行情

但是呢

还是挡不住的亏钱

很多东西他是不变的，但不变中又有变，

祝好。

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（2021-12-8 复盘）

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赚钱效应

趋势：↗

涨停动因

        闲         聊        

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一：铝离子电池

先补一个昨天的话题，昨天我是觉得这种无稽之谈根本没必要写，

但是后台还是有很多留言问我，铝离子电池，

还有些留言对我表示质疑，你既然这么关注能源革命，关注新技术的迭代，关注渗透率的机会，为什么铝离子不关注？

这个内容我记得我以前写周期元素表的时候，我还写过，

锂，为什么是目前所有电池中的最优技术路线？

因为他小啊，他的原子质量只有 6.941，是最小的金属元素，

在单位体积里面，一定是越小的东西，他能放的越多，所以，锂电池可以说是，目前所有技术路线里面，能量密度可以做到最高的技术路线了，

后面其他金属元素的电池，铍，钠，镁，铝，钾，钙，等作为电解质的电池，我全研究研究过了，比如铍，这个粒子也非常小，理论上也可以做电池，但是几乎没有这方面的研究，因为可提取的矿，是宝石，并且还有剧毒，等等，几乎后面所有的路线，我都研究过，

所有的技术路线，研究是需要大量时间的，我之前研究的时候发现，除了锂电池外，钠离子电池的相关研究和文献是最多的，镁离子电池次之，所以我当时觉得，未来钠离子电池也是最快最容易形成技术突破的。

至于铝离子电池，我之前研究的时候，几乎找不到资料，所以都没有什么人研究的东西，然后突然冒出来说，重大突破，颠覆现有，

这种东西，一看就是吹牛的，

所以这种内容，复盘肯定直接就略过了，

但是昨晚后台留言超多人问，

顿时让我觉得，A股，很多时候，炒概念的时候，千万不要较真，

较真输一半

二：新股

明天新股申购的时候，有个新股发行价557

中签一单要交28万，感觉打新的时候要小心点，虽然我觉得这个股打新中到的话，应该是可以赚个5~7%个点的，

但是这个是在太贵了，玩意市场环境变化，亏起来就不止5~7%的个点了，

现在打新都要考虑性价比了，

另外这上面还有个新股申购，叫南网科技，

这里可以科普一个知识点，

我估计很多生活在国家电网范围内的人，应该都不知道，

中国其实是有两个电力公司的

摁，给大家又科普了一个没用的小知识，

三：关于市场

指数走的很好，

但是资金进攻方向，非常的分散~~~

短线不是冲天炮，就是核按钮，

今天市场情绪反转，

很多股上面直接浓缩出了，核按钮+冲天炮+核按钮的走势·~~

操作难度显而易见

指数倒是新高了~~

祝好

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（2021-12-07）

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赚钱效应

趋势：↓（向下拐头第4天）

涨停动因

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一：指数

再来回顾下过去很长一段时间指数的跟踪

一个月前的11月7号复盘

那天虽然指数下跌，跌破了年线，

随后指数盘整3日后，开始向上，市场投机情绪爆炸，各种翻倍股频现

上上周的时候，讲过情绪周期开始减弱了，后面可能会进入到涨指数，但是情绪变弱的阶段，

然后看下指数，虽然连续两天收了大阴线，其实仔细看一下，

指数还收在5日线之上 ，即使明天指数平开，还是在5日线的那种，

指数走势健康，偏离均线远了，就回调下，回踩了然后就继续拉升，

但是实际的盘面情况大家也看到了，

对于大部分人来说，都是惨不忍睹，

短线投机这一块，今天打板，明天直接一字板跌停的票，已经出现了好几个了

这样的状况，预期后面还会持续，短期内不会有什么改变。

二：能源线的崩溃式下跌

10月底就讲过，能源革命线不能做中线，只能做极长--价值投资看好未来方向长期践行无视短期波动，和，极短--超短炒作把赛道当题材做什么利好刺激了就短炒什么。

但是这几天的能源革命线，尤其是今天，崩溃式的下跌，应该可以说，不管是做短线，还是中线，还是长线的人都慌了，

光伏板块前几天就跌了，好歹也是由硅料-组件，降价开始的，让大家意识到，装机量的下降，对整个板块都是负面影响，上涨是抢货，下跌是抛售。所以光伏板块持续的几天的稳定下跌了，关于这一块，过去一段时间写过蛮多了，很多猜想都在盘面上得到的验证，比如硅片下跌不一定是像卖方分析的那样利好的组件最终还是要看终端客户电站的态度，等等

到了今天新能源车这个路线，尤其是其中单车价值最大的锂电池板块的疯狂下跌，其实这个东西，涨有涨的道理，跌有跌的道理，这个也是我之前想过，不建议做中线的原因，因为今天是渗透率疯狂提升的一年，大量的新能源车企，100%的销售增速，渗透率已经达到了30%，α也炒了一年了，那么明年呢？大家也看到了汽车总销售量是下降的，明年新能源车继续100%的增速？ 那渗透率飙到60%？ 这个明显不可能的，明年新能源车极限到个40%的渗透率就很高很高了，也就是明年只能看到33%的增速，那么你就吃不到α的收益了，可能通过一番研究，然后排列组合后只能看到β收益了，而做极长吃的就是β的收益，如果这些道理没有整明白的话，只是因为自己买了，赚钱了就是超短，套了就是中线和长线，那么这个炒股历程会很痛苦。

所以在板块崩溃时下跌的时候，你需要明白，你的持仓是什么，你打算做什么？

未来能源革命线里面还有没有α，

我觉得一定会有，

还是我很久前写的那三条，

1：行业的快速增长且空间极大

比如之前贴过的规划解读里面，未来储能有2025年十倍的空间（我估计那张图很多人都已经忘掉了，因为我也忘了那个图是出自解读哪个政策了。）

储能虽然未来的增长空间有确定性的，大和快，但是也有一个很大的问题是，储能技术路线的繁复性和多样化，并不确定未来哪样技术路线一定会成功，并且成为主流，这个需要且行且看，需要长期跟踪，而不是现在就直接开赌。

2：渗透率的提升，

这个之前也举过很多例子，比如光伏行业，未来本身就会增长，N型电池的新技术路线对老技术路线的渗透率提升，比如HJT目前渗透1%都不到，估计就0.5%左右，未来渗透率提升到10%，这个就是20倍的空间了。就像新能源车对传统燃油车那样的渗透率提升是一个道理，

当时N形电池的路线也不光是HJT,还有topcon，hbc等。

这个东西觉得需要不光是跟踪，还需要一定的赌性，结合自己的认知能力，去赌一把，这个路线能不能成功，依次来获取一个长期的超额收益。

其实渗透率提升的案例也举例了很多，

3：能源革 命赛道里面随着发展，产生的供需失衡的机会，

像今年的联创就是一个案例，未来也会有其他的联创出现的，这个就是每天看盘复盘的事了。

三：昨晚的z zj会议，

昨天文章中间有贴过一个小标哥，那是报纸做的，

里面回过去看一下，

大家普遍集中的焦点，都是房地产的利好，发现这里是政策拐点了，

今天的盘面上，也是，房地产，及其产业链，装修，家具，板块性的上涨，

毕竟本身也是跌多了，

但是大家觉得昨晚没有提到碳中和，就是对新能源板块的利空

所以加深了今天的下跌，

其实如果昨天好好看新闻联播的话，

会发现，开局的三段内容

放到第三段的时候讲的就是，绿色发展

开盘3涨图

其实市场资金都很懒

并不会做很多功课，

所以很多时候盲  目杀跌，也是经常见的事~~~

今天大概就这样，

祝好。

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今晚2个重磅(2021-12-6 复盘）

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赚钱效应

趋势：↓

涨停动因

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一：今晚有2个重磅消息

按照时间发布顺序把，

1：降准 0.5%

这个新闻周末是有降 准预期的，只是没有想到这么快，才一天就落地了。

利好预期才炒了一天，就利好落地了，

这个东西挪到A股看，

如果行情好的时候，会火上浇油，这种出现的情况概率很小，大部分的时候都是处于存量博弈的行情，一般就会拉证券，行情就会挺坑人的。

2：z z j会议召开

这个东西更重要，因为是指导了明年各个方面的经济工作，

对于我们炒股来讲，是非常重要的，建议去看下各个券商或者媒体的解读，

还挺多的，

贴个证券报的近年对比，

其中对我们来说，最重要的是货 币 政策，

嗯，这里好像也没什么变化，

然后和我昨天写的周末新闻的解读里面，有一条呼应的是房 地产

周末我在看几个政策新闻的时候，我发现都相关到了了房 地产，

所以我昨天的第一反应是

今天这个 z z j 会议的内容出来，更确定了这一点，

不过目前的政策放松也是从刚需房开始的，你指望去炒F赚钱，现阶段还是看不到这个机会的。

至于股票有没有机会，这个就不知道了，反正今天板块冲高回落还是挺坑人的，

二：盘面

其实今天坑人的板块不光是房地产，

应该是整个盘面都挺坑人的，

毕竟指数都这样了，

各个板块的区别无非就是，有资金关注的冲高回下跌，没资金关注的一直下跌。。。

比如周末有风光大基地的新闻利好，

风能和光伏板块指数，就是冲高回落，

同样新能源赛道的 锂电池板块，周末没有新闻刺激，那么就是平平无奇的一路下跌，

当然这里也有很大的失真，你看我把创业吧你的指数叠进去了，你会发现锂电池板块的走势是和创业板指数走势几乎一致，

因为这里有个股，宁德时代，这个占比创业板和锂电池板块的权重太大了，

他涨，这些就涨，他跌，这些就跌，

把宁德时代也叠进去，

会发现，走势几乎一致，把宁德时代加权个45%，就是创业板的走势了

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早上的时候，看看盘面是很强的，

所以该买的股票的时候还是要买的，

我自己做超短的时候，还是在能源革命里面做极短，结合周末的风光大基地二期新闻刺激，也主要是找先板的这些去打，

打了最先板的房地产+转型风光的广宇发展

期间还看好了中明能源的上班，但是想了下，他的风电都是在福建，不符合光伏大基地二期选址的要求，就没有打，

然后看见了亿利洁能上板，这个就是在沙漠戈壁上面搞光伏的典型，然后打了，

只能说，一顿思考之后，比打中明能源的区别在于，少亏了几个点。。。

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其实不管的赛道的超短不好做

下降周期，什么都不好做

祝好~~~

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（2021-12-05 复盘）

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赚钱效应

趋势：↘

涨停动因

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一：周末新闻

周末有利好有利空

1：适时降准

这个要比直接披露的利好还要好，对于A股来说，利好含而不发，叫做炒利好预期，

算一个利好

2：外盘小跌，中概股大锤

中概股因为有些政策，被爆锤

算一个利空

这两个能不能全面抵消，需要再看下

3：房地产

A：恒大开始不兑付债券了，这个是有一定标志性的，但是不大好多解读，后面走着看，

B:  房地产开始出利好了，金融上面的，政策上面的，

两者之间，应该是也是相互对冲的，

而且，很有可能这里房地产可能要见底了。

4：风光大基地二期

这个没啥好说的了，周五出来的，

反正就是利好光伏和风电行业，

比较有意思的一点，我周五复盘刚写了，黄土高原的地形，位置，多的就是戈壁，

然后出来的风光大基地二期

就说了，优先考虑戈壁地形，

直接就对上了，我那时候刚发完瞎扯淡，就看见了哪个风光新闻，当时我就震惊了。。。

但是这个规划离落地还比较远

短期只是情绪利好，后面实质利好还比较遥远了，

摁，这个周末就这些新闻吧，

周五写的比较多，

今天就水一下吧，不然也是把周五的东西掏出来再写一遍，也是浪费笔墨。

祝好。

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肘墨鱼块（2021-12-3）

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周五惯例瞎扯淡，详细复盘周日见

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一：

今天指数涨的挺好，

但是市场情绪就没有那么好了，

很多热门人气股，今天都大跌了，

这个跟昨天文章里面写的挺一致的，

这么多年的经验总结的经验模型，总是有参考价值的，

当年你看到大概率的风险的时候，去回避这类高风险高收益的标的，你可以少亏很多钱，

A股的情绪投机周期，是很难过时的，

就像我二十几天钱写，要向上了，那时候开始试错题材投机，其实是挺容易赚钱的，而且赚钱效应越来越好，

周期，都是周而复始罢了

区别只在于，有的周期长，有的周期短，有的周期波大，有的周期波小

做投机，不存在什么确定性，

所以，尽可能做大概率的事。

二：

周二晚上隆基硅片降价，

周四晚上中环股份硅片跟随隆基降价，每个品类都还降的比隆基多一点，

这个就是内卷的开始，

市场上大家都目光放在了硅片上，觉得利好下游的组件，

其实稍微关注下组件的价格，会发现组件的价格的价格也在跌，所以，是利好最终端的电站的，

这个也就是我大前天写过的东西，组件的下跌，和电站的满意程度带来的装机量提升，达到平衡的时候，组件和上游的下跌，才会停止，

虽然电站这个利好，也不是长期的，因为组件下跌以后，未来的新增电站在竞标电价的时候，也会下降，但是至少在中短期内，都无法证伪，

其实道理讲在多，也没啥用，

市场会用走势告诉我们，什么才是理，市场的认可的理，

他不代表真理，但是他可以代表赚钱的理，

电站的装机量下降的原因是多方面的，除了之前高涨的上游价格，

其实电网端的消纳能力，也是一个很大问题，

之前就聊过，风光这些，都是非稳源电源，需要相应的储能配套，储能是短板，未来需要补强。不然会制约风光发电的消纳能力，发出来的电，没地方去，不是浪费的问题，而是并网的电价就不行。

那天还贴了张图，没有写完，

不要看图里的价格，那是旧的价格，现在早就变了，

只要看一下资源区的分类就好了，

这个东西的意思，其实挺简单的，就是不同地方，他的光照资源是不一样的，光照资源好的地方，照射强，时间还长，同样的光伏板，装在这，发的电比其他地方都要多，并网价自然就要便宜一点，但是综合来算，

比如，1类区域，发的电量赚的钱，即使价格低，但是还是要比，2类，3类的高。

当然也有一些特例，比如虽然是2类区域，但是挨在1类区域的边上，这边的光照条件也很好，虽然比不上1类的，但是比其他2类地方要强多了，这种地方发电的收益，可以高于1类区域一点，不过这种是特例，很少，不单独讲了。

来看张图，

这个是今年的风光大基地开始动工的规模，

可以看到甘肃的全国最高，

这是为什么？

这里就要提到两个要点，

1：发电量，2：电的消纳能力

甘肃处于1类区域发电量高，甘肃有特高压出电，

酒泉-湖南特高压线，这条线，2017年就投入了使用。年输送电量约为400亿千瓦时

这个就很好的解决了甘肃的电力消纳能力，

这里再提一个知识点，青海的发电并网价只有两毛多，酒泉的发电并网价有三毛多， （一类资源区封顶 0.35元）

为啥酒泉的发电量可以打到顶？特高压带来的电力消纳能力就是一个重要因素，

那么青海有特高压吗？  也有

2018年开建，这条路线名字叫，青海-河南特高压线，去年年中开启送电

因为地理位置，这条路线走的是，青海、甘肃、陕西、河南等4省

他经过了甘肃，同样可以帮甘肃消纳甘肃的新能源发电量。

另外新疆的特高压，也是到的河南，同样经过的了甘肃，

再备注一个知识点，酒泉到湖南的这条特高压线，是国内目前最长的特高压线路，

所以甘肃的光照条件好，价格还高，让甘肃几乎成为了光伏投资里面热门地区，

这里你可能会说，内蒙古的光伏条件也很好啊，这里再备注点知识点，内蒙古草原多，是有生态红线的要保证51%以上的生态保护区的，目前内蒙古的很多风电项目都在拆，就是因为当年建的时候，建在生态保护取，以为风机对草原没有影响，其实把鸟类的迁徙路线变成了亡命之旅。

而甘肃，青海东部，都是什么？  是戈壁地形，以前地理课上学过吧，黄土高原，讲的是哪里？

这里适合耕种吗？这里适合放牧吗？

不

这里只适合光伏发电

所以甘肃在招商引资的时候，偏向于大量的风光项目招商，

尤其是他的特高压沿线，都成了光伏项目的投资的热门区域，

比如A股有个上市公司，甘肃电投，你点开f10，就看最近的3个投资项目，

瓜州，永昌，玉门，

全是投在特高压的下面，

所以同样是电站，你在酒泉的电站，在特高压沿线的电站，

和其他地方的电站，同样的投入之下，他的回报能力，是不一样的，

那么你以为研究就这么结束了？

其实不是，上面讲到了，这条最长特高压线，到了哪？

湖南，

电到了湖南就能立刻用掉？这里还会涉及到储能 的，

之前有个上市公司，和宁德时代合作储能，沸沸扬扬，抄了4倍

我之前做研究的时候，就在想，为啥宁德时代要去湖南投储能，直到我研究到特高压的时候，我才发现了这个道理，

其实从A股的变化，板块的变化，个股的变化，

很多都反映了政策的变化，各个项目，各个工程进程的变化，

都很有意思，

但是这里最令人难受的是，你的努力不一定能让你赚钱，你的研究也不一定能让你赚钱。

A股里面最多的，都还是无厘头的炒作和投机，

三：

光伏的下行周期，那天写了，还利好一样的东西，就是光伏技术的迭代，

当价格打下去以后，给了新技术非常好的篡位机会，

未来光伏板块的α，大概率都是出现在新技术上面的，

下周昆山有个  钙钛矿电池大会，

这个东西，我在9月炒hjt前，我就写过了，

今天又复制黏贴发了一遍

钙钛矿短期内突破，很难，但是长期来说，他一定会利好HJT这条技术路线~~

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今天大概就这样了吧，

周五写多点的好处是，

反正你们到了周日，也忘了~~

祝，周末愉快。

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左右对称，亏损加倍。 2021-1202

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一：

今天是2021年12月2号，一大早就看见到处再发

2021 1202 对称日祝好运一类的图片，

最近半年了，每次看见这类图片，都是爆亏，

然后今天就爆亏了，

还是加倍份的，

手里好几个跌停，但是我忍住了，没有割，只要我不割，我就没亏，只要我没摁出去，龙虎榜上也看不见我，别人也不知道我亏了哪个股，

大前天还写了，周四一般会资金流出，

搁今天，

哪是流出啊，这情绪直接就是全面退潮了，

今天爆亏之后，只能打开各种数据统计，模型更新，提前开始做周末才做的复盘工作了，

看完之后，感觉这里情绪周期可能要开始向下走了，

11-7号的复盘，那会写的上涨的概率大于下跌的，

基本那会开始就是向上周期的开始，

过去的二十几天中，妖股频出，

后面情绪周期向下走的时候，妖股啊，投机啊，就没有那么好做了，

容错率会下降。

这里指的是情绪周期，

指数还是没啥问题，后面可能还会继续震荡向上。

二：

前天隆基降价了，

今天中环也降价了，

本来不想再来讨论这个事了，

我不想让我这，看上去好像一个光伏一样，

其实核心的内容还是我前天写的，

可以再回过去看一下，

硅片和组件下跌，应该是才开始，一定会跌到终端满意了，需求量上来了，才会停止，

你可能会说，下游不要的话，我可以不降价啊，看谁憋的过谁，

但是光伏这个行业很卷，

就像之前价格上涨的时候，下游会很卷啊，都在抢，生怕买不到装不了，

现在上游扩产了，下游佛了，上游就会很卷，生怕高价库存烂手里，都会抢着降价清库存，一点点降，一点点试探下游的反应。

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光伏行业的内卷，是方方面面

包括技术路线之争，

N型电池的一堆东西，也只有中国有这些分叉，国外就没有，

技术上面内卷

导致了参与光伏的资金也很内卷

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当然现在整个市场也很卷，

毕竟成交量对于之前，缩量了嘛，

卷是正常的

存量博弈阶段了。

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祝好。

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（2021-12-01 复盘）

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趋势：↑

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一：今天是12月的第一天

市场情绪还不错，是个月头的样子，

虽然指数不怎么样，但是情绪很好，整体的周期还是个向上的周期，

前两天月底的稍微有了一点点的小回档，这两天重拾升势，

唯一不好的是，今晚美股又涨了，别明天又顶个高开，回头又要走成周二那样了（周一晚上美股上涨）

这个也就是之前说的美股已进入高波动的时候，就会影响我们，一有高波动，我们就会被吸引注意力，关注的人多了，就会影响我们的走势，尤其是竞价的走势。想想昨晚美股盘中跌一个点的时候，我就看见多个人在各种交流群，社交媒体，包括我的留言区开始写：美股崩啦~，我仔细一看，才跌一个点。

没有前面的高波动（上周的外围集体-3-4），就不会吸引我们的目光，就不会出现这种情况了

从今天的盘面看整体来说，是还不错的，

指数平平无奇，情绪打到了头。这就是月头上头？

二：继续聊下光伏

昨晚聊了下硅片降价，

今天看见留言区好几条留言，

都是类似这个内容

看到这里我都留下了泪水，

我怎么就这么菜，没有开盘买，我最后还是打板的，然后还忐忑了一个多小时，才看见他回封。。。。

其实这里可以展开聊更多更多的话题，

都是我平时研究到内容，我觉得都有意思，

比如，组件的理论产能+计划扩产产能，可以干到300gw，今年目前的实际装机量只有十分之一都不到，

组件的产能是严重过剩的，

所以未来更多的是看组件厂的品牌价值，比如小米华为oppovivo的手机总归要比其他品牌的手机联想魅族金力什么的好卖，这个就是品牌价值，未来也会在组件厂上演，以后组件厂还要考虑品牌带来的溢价

组件有相应电站关系，或者集团电站组件一起做的，这个供应链关系打通了，很容易内部消化，价格也都好说，组件厂还要考虑终端客户打通能力带来的溢价，

再看电站，电站也有意思可以聊的内容，

以光伏为例，国内是分了三类资源区的，处于不同资源区里面的上网电价是不一样的，

然后这里翻资料的时候

看的津津有味，忘了时间。。

只能先

祝好。。

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留给xx的时间不多了（2021-11-30 复盘）

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一：留给XX的时间不多了

今天一过，11月就结束了

留给大家的时间都不多了，

今年，你想在你的成长历程上，定义今年是什么样的一年，全看最后一个月来收尾了，

不光是你我这些散户，

其实对于最重要的是基金排名

也只剩下最后一个月了，

两个月前，写过基金排名，争夺，前3名竞争很激烈，这种的相互目标很明确，

有的时候，找友军砸对手的重仓股，是想当优化的策略，过去的一个月，你会进场看到前几名的重仓股，动不动一根大阳线，动不动又一根大阴线。

不过现在基本是尘埃落地了，第一名遥遥领先，后面的都一度被干残了。。

你觉得后面不用再看排名了？

错，

那就是大错特错了，

最后一个月才是最激烈的一个月

你再往下面看，

第十名收益率84.66%

第19名收益率80.17%

第39名收益率71.62%

收益率相差大吗？

不大，

最后一个月努力，很容易实现反超逆袭的，

试想，

来年基金募资打广告的时候，

2021年收益率前十的基金，和，2021年收益率第二十几的基金

哪个更容易募资？？

再回到那个老问题，基金，靠的是规模赚钱，赚的是规模的管理费，

而迅速募大规模最好的噱头，就是排名，

去年前三名的广发，今年从600亿快速募到了1500亿的规模，这就是广告效应。

后端争夺，很少是靠砸对手盘的，都是靠拉自己重仓股的。

所以留给基金排名争夺战的时间，不多了，

二：涨有涨的道理，跌有跌的道理

1：

前段时间聊的话题，关于光伏上游硅料降价，对于下游的影响，

前面有一天写的如下：

今天晚上的时候，隆基宣布硅片降价，

晚上就又开始了，几乎所有的券商点评，都是清一色的利好组件端，

逻辑推导十分合理，

硅料降价→硅片降价→组件厂成本下降，利润提升，

利好组件厂，

一点毛病没有，

但是实际上光伏产业链是要从后往前推导的，

终端客户是国家电网，

前段是光伏电站，

光伏电站建设，最重要的属性是金融属性，因为他不需要太强的技术团队，和运营团队，就是，核算，买多少组件，组件的可以发多少年的电，每年损耗多少，发出来的电，发给国家电网可以赚到多少钱，买组件花了多少钱，买组件的钱是从银行贷款的，贷款利息是多少，就是一笔很简单的金融账，壁垒低，

所以组件的价格高，电站就不会买组件来装了，因为是亏钱的，

所以之前很多硅料上涨，组件上涨，下游电站就不买了，就不装了，需求量就下降了，导致今年的装机量远远低于预期，

现在硅料下跌了，组件也会跟着跌，只有组件跌到，电站觉得电站可以赚钱了，电站才会开始拉动组件的需求，

所以，目前的硅料下跌，和组件下跌，才刚开始，会跌到电站满意了，才会止跌，

之前提到，很多厂都有一个高位库存的问题，人的本性就是这样，上涨的时候会惜售，想多涨一点，但是一但开始下跌，反而很容易抢着卖，买方反而会观望了，

这个里面会有一个不可预知的话题，这些高位库存的压力下（几乎所有的券商点评都是说的高位库存可以忽略不计，其实不是这样的，每个公司情况不一样。）

所以，到时候，是硅料跌的快，组件跌的慢，那么这里还会有利差，利好组件厂，如果反过来，到时候组件价格跌的比硅料还要快，那么这里的负面影响是非常大的，对整个光伏板块，都会很差，

直到跌到，电站满意了，重新开始拉需求，

然后就开始新的一轮周期，

这么一看，光伏也是一个周期行业，那么下跌好像也不用怎么慌，

这个时候市场更多遵循的是，

同样一个事，涨跌都有道理，

涨了就是有利差了利好，跌了就是高位库存利空

结果来反推原因。

不过大家也都知道，A股只能做多，所以很多两面的事情往往会第一时间往利好的方向想，

2：迈为中标REC位于新加坡 400MW HJT整线订单，创首次出海记录

半年前给大家科普过hjt，在未来光伏的技术路线之争里面，我觉得这个胜出的概率极大，

下图节选自东吴机械

对于光伏的技术路线之争，国内有很多路线，很多竞争，其实国外相对比较同意，就是看好HJT的多，而且这么多年来，一直都是国外发展的快，

以前国内的hjt厂，都是买国外的设备，回来做验证，

这次是国内的设备，得到国外的认可，而且是整线订单，

这个意义还是比较重大的，

段落一里面提到，光伏看上也是一个周期，

但是有没有想过，如果目前处于价格下跌周期了，什么时候企稳不知道，反正有个周期属性，可以死扛下

但是这个时候，出现了技术迭代，hjt全面开始取代现有的perc的电池了，

那么会发生什么画面？？

这个时候就没有周期了，老的可能就会直接被干残了，

就跟当年单晶硅干残多晶硅，想通的剧本复制了，

那么这里机会是___  风险是____

-----------------

这两段的内容，以前都写过，

今天刚好结合两个新闻，来跟踪写一下更新，

光伏是个大行业，里面有大量的资金配置，

这些配资资金，当发生变动的时候，调仓是很血腥残暴的。

但应该不会是在当下立刻发生，

但是在未来，很有可能会发生。

三：投票

最后，来一个十一月的收益投票，

祝好。

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（2021-11-29 复盘）

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赚钱效应

趋势：↘

涨停动因

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一：

今天指数走的挺好的，

其中创业板还冲了阶段新高，

但是个股其实普遍不行

看下文章最上面图表里面的数据，大部分都是跌的，

上周的时候，就写过了，到了涨指数阶段，可能个股/情绪，表现并不会太少，

尤其是月底这种时候，

看看今天再度飙升的逆回购，

不过这里可以说点常规性的话题，

每个周一都是资金流入日，每个周四都是资金流出日，

每个周一也经常是机构调仓日，

每个月头是资金流入阶段，每个月尾是资金流出阶段

每个季度/半年/整年的时候效应更强

上面几条如果碰到重叠的话，就会有叠加效应，

比如碰上月底或者节前倒数第二个交易日，还是个周四的话，那基本上行情好不了，有的时候资金还会前两天就开始提前抢跑了，

而像月底倒数第二天恰好是周一的时候，反而有的时候就对冲了，

有的时候，周一明明是要流入的，但是碰到机构调仓猛砸，锤了也是常有的事，

反倒是周五因为出金压力已经不大了，反而常常可以收个缩量阳线，

有兴趣的话，可以去做个统计，周一到周五，阳线阴线的概率，

二：

今天很多人感觉盘面应该还不错，

但是实际上大部分个股是下跌的，

感觉好的一部分原因应该是今天低开的足够低，给了资金抄底的动力，

昨晚好多人留言区再说，会不会都说低开高走，然后强高开了？

这种情况在个股上，是有出现的这种可能，本来断板了，都是说要核按钮了，然后晚上说错杀要低开高走，然后发酵了，第二天反而抢高开了，个股上这种情况经常出现，

但是要出现在大盘上面，概率是不高的，

因为确实是碰到了利空，一般都是要低开的，

这个是全市场的综合博弈的阶段，

不是各种群啊，自媒体啊，能吹的了高开的。

他是一个整体的情绪，

三：

至于展望还是没有什么想写的，

因为我最近很佛系，

能源革命这条路线我写了大半年了，

从那会看到欧阳明高院士的讲话，深度学习了对碳中和的指示，等等

这半年来也一直都是在参与能源革命线，

感悟还是蛮多的，

无论是最开始发现这个板块开始做的波段

到后面这个板块各个分支依次全部爆发轮动过完以后，开始切成了两头，一部分做极长，一部分跟随市场做极短，

至此之后，发现展望都不用写，

每天复盘工作也少了很多，

极长不用看，

极短也很好做，什么涨了追什么，

比如上周五看见开盘锂矿很强势，

直接追啊，追前面冲的快的，

然后打了锂矿的二板

然后今天看看手里的持仓，金圆股份倒是板了，鞍重股份要死不活，

金圆股份板了，反手卖一点鞍重股份，

后面看见锂矿板块整体还是很稳，那么就预判鞍重股份还有一个冲板的动作，可以憋一下，等到冲板动作出来后，买盘变弱的时候，再分批卖，

做极短的时候，

不用太在意是打板，还是直接追高，

跟随市场才是最主要的，

当然，也经常会挂在尖尖上，

比如我今天追光伏，就挂在尖尖上。。。

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祝好。

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明天看一眼期指（2021-11-28 复盘）

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赚钱效应

趋势：→

涨停动因

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一：周末新闻

这个周末的新闻，我感觉是没有什么新闻，

大家可能会说国外疫情啊，外围大跌啊，什么的

主要我觉得这些东西周五都研究完了，欧美周五也跌完了，

周五基本发酵完了，

周六周日两天大家也基本都在吃吃喝喝睡睡了

关心国外的怡情，还不如国内的关注的多，

比如徐州新确认的一例无症状感染者，42岁，每天只有3点一线，客户那调设备，调到深夜回去，吃麦当劳，回酒店睡觉，，期间还经历了自己的生日，晚饭也是吃了顿麦当劳，

成年人的生活，多的是压力，每个人都在负重前行，

所以很多人来股市，就是不想吃现实中的苦，想来股市来赚轻松钱，赚睡后收入的，

显然，这种愿景，明显是很难实现的。

好了，跑题了，

回到正题，

一个周末过去，国内外对新的变种病毒，其实还没有新的内容出来，

国内的意见倒是挺一致的，就咱们国家这防疫政策+疫苗接种率，啥变种来了，都问题不大。

国外的争论也分两边，该做的防疫措施人家也做了，跟南非减少交往，直接病理学什么的研究，目前也得不出个所以然，周末翻墙看了又看，也有不少人认为，周五是白跌了，所以周一早上国外期指开盘的时候可以看一下，果然是红的，说明经过一个周末的研究，可能真的是白跌了，如果还是跌的，说明目前认知的还不到位，

二：市场

再聊下市场吧，

1：周末咱们这的普遍预期是周一跟随低开，然后是个机会，然后走高

我也是这么认为的，但是有个前提是，低开多少，

如果压根就没低开多少的，那也不会有什么大的机会的，毕竟明天才是月底第二天

2：赚钱周期效应的减弱

上周日的时候讲过，因为这一个国庆前后下跌之后带来的上涨的周期，从各方面数据看是开始走缓了，一般这种时候纯投机的效应会开始逐步减弱，

很多纯概念的炒作，时效性会越来越来短，

后面再做投机，要更注意一点基本面的投机，基于基本面预期的投机，

其实过去的几个月大家也都看到了，真正能让大家都吃大肉的机会，

都是全面参与的机会，机构也看好，游资也看好，而且初期的时候，都感觉是在吹牛逼，等到涨起来的时候，都是深信不疑了，

这种全方位的抱团模式，过去半年产生了很多大牛股。20cm的联创，10cm的大金重工，都是样板之一

后面应该也会不断涌现，

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准备明天看一眼期指，看一眼我们的低开的幅度，再考虑下怎么操作~~

祝好。

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风声鹤唳的欧美（2021-11-26）

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周五惯例瞎扯淡，详细复盘周日见。

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国外又有一个新的变种毒株出来，

比德尔塔的更厉害

大家都知道，

目前各个国家的防疫政策都不一样，

国外基本都是打了疫苗，开放式，自己注意预防，基本就是任其自然了，后续再研究特效药，云云，至于隔离什么的，就很佛系了

我们国家是全部抓，疫苗也打，预防也预防，发现了以后也立刻阻断隔离全员核酸，多种手段并行

基本上我国的防治规格是最高的，

执行力也是最强的，

所以有什么变异毒株出来，对我们的影响也很有限，

比如在国外风起云涌的德尔塔，在我国就很有限。

但是老外那就不一样了，

因为是放开式的，

如果出了什么高危品种，那就很吓人了，

他们自己心里也清楚，新毒株搁他们那，风险性就是极大。

所以今天白天这个消息出来的时候，

欧美的期货就是一个劲的跌，日本指数也跌，跟外资高关联新的港股今天白天也跌，

带着我们本来好好的，也跟着跌下来了，

下午16.00的时候，欧洲开盘了，

目前是这样的，直接大低开了，

然后美国的期货这样了

听着都是坏消息，

但是对我们来说好消息是，

今天是周五，一个周末消息一消化，

大家可能就忘了这个事了，

周一可能就个低开消化下，然后该干嘛干嘛

其实对于我们影响最大的，肯定还是我们的内因，

比如月底了

总是会资金紧张下的，

这几天的缩量

尾盘拉高的逆回购

当然，其实也没有拉高多少，，，

周末好好休息下，

可能到了周一开盘，又没什么事了。

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昨天讲那篇历史文章，讲以前的机构抱团历史的

拉了下链接如下

机构抱团历史

有兴趣可以学习下以前的这篇文章，

尤其末尾的总结和启示，都非常有意思，

昨天贴的是启示，

今天贴下总结

写的非常的好，

比如去年7月开始，疫情股炒到了最后的阶段，从年初的口罩，到后面的治疗，到最后的疫苗（7月那波），结束之后，开始就是赛道，消费（白酒和医美为代表），科技（芯片为代表），新能源（光伏和锂电池为代表）

初期的时候，消费尤其是白酒正反馈最强，尤其到了后面给了非常高的估值溢价，（对应上面的第六点）

然后出现的业绩未来预期更好的板块是新能源和光伏，尤其是在碳中和的大背景下，预期被加速了，后面资金全被吸到了能源革命板块，白酒瓦解（对应上面的第7点）

这个启示最好的方向就是，

未来你看还有没有比新能源板块更有业绩确定性的板块，

有的话就切过去，有机会成为新的抱团主线，

如果你找不到业绩更有确定性，发展预期更强烈的板块的话，那么这个主线不会轻易结束，

区别就是期间人们观点的改变的带来的板块分支，或个股的浮浮沉沉，

比如我上上周举过的例子，

那天文章里面还写到过

站在此处，回首过往，展望未来，

能看到的就是这种人们观点变化之间，赛丽里面各种细分起起伏伏之间的机会，

祝大家周末愉快。

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（2021-11-25 复盘）

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赚钱效应

趋势：↑

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昨天本来想鸽的，随便打了点东西，

看了下评论区，居然反馈很多，

然后我就挺纳闷的，

因为昨天的内容基本都是几年前就写过的东西了，

为什么还有人觉得跟个新大陆一样？

还觉得我要定义市场？

这个好多年前就写过，教过大家，什么时候最容易出妖股，

以前写过，

做短线交易的时候，我并不是很重视抓妖股，这种都是小概率的事，稳定复利应该靠的是做大概率的事，

我比较重视的是，1：高频，2：胜率，3：盈亏比

最早就是从期货市场提出的，越高频越稳定，你看看量化就知道了，

虽然我也经常会抓到大妖股，但更多的都是在市场大波动的时候，

18年春节的那波崩盘，出来的是万兴科技，我抓到了，

19年4月的那波崩盘，出来的是金力永磁，我也抓到了，

也是那个时候，我就写了这个规律了，

这个时期去做妖股，就从平时的小概率时间，变成一个概率较大的小概率事件。盈亏比就很划算了，

远的不要说了，春节后那波崩盘，出来的妖股是什么样的？造型是你闻所未闻的造型，

再近一点的，国庆前后的这波风格偏移带来的杀跌，国庆之后，市场情绪慢修复结束之后，带来的赚钱效应有多疯狂？20cm的效应，翻倍股满地跑。

这里说的是短线段，

那么到了后面，资金一定还是会重回抱团的，

这是资金力量决定了，

胳膊拗不过大腿，

每一次都是这样，

至少在过去几年中，都应验了，

这个是什么？

总结历史，展望未来，

大单假设，小心求证。

那么回到抱团之后，资金会去哪

2年前的时候，我发过一篇券商写的文章，

我觉得写的非常的好，

我就分享了，

直接再来看下结论，

两年前的文章，

你是不是再看，会发现过去来过年炒的那些抱团，

就是在按照模子走。

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这些东西告诉我们什么的？

很多事情，

都是会不断的再发生的

祝好。、

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（2021-11-24 鸽一天）

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赚钱效应

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方向展望（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

今天指数经过了波澜不惊的一天，

上证 +0.1%

创指 -0.4%

但是两个指数都创了新高，

一个是通达信的平均股价，其实是最近一直在新高。

对应其他软件，同花顺的是，全A指数，

两个指数的计算方式不同，

但是可以粗略看成是 全市场情况的一种大概状况，

对应上时间节点上的波动来看，

国庆前，9月下半旬，因为基金风格飘逸，而进行调仓造成的杀跌，

当时挖的坑，

现在已经都填回去了，

而且会有一种错觉，跌的时候波涛汹涌，跌的都是自己的持仓，无比痛苦，

涨的时候，莫名其妙，都是别人的持仓，

钱为什么就没有了？

其实合理

这一波杀跌结束后，杀出了大量的活跃资金，

然后主动性资金都已经杀出来了，只要回场，就会上涨，

这个原理我以前写过，

回场的时候，其实大家都很犹豫，不知道是要回自己跌到的地方，

还要是回新的场子（投机向）

这个也是以前写过的，每一次大型杀跌之后，投机方向都会异常活跃，

因为都是杀出来的浮筹，不知道去哪，最直观的哪里有赚钱效应，去哪里，

投机赚钱效应是起的最快的，

然后慢慢的，钱多的人，会重拾话语权，重新开始抱团，把投机的资金慢慢拉过去，

比如今年9月前的一次巨型杀跌，是春节的时候，

杀下来之后投机先起来的是顺控发展为代表的投机

然后机构得到话语权，开始赛道抱团，

这一段，国庆前后的这波下跌，

相对春节那波，幅度较小，

但是后面的路径，也是会高度接近的，

今天本来鸽一天，还多大了这么多字。。。

祝好。

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（2021-11-23 复盘）

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赚钱效应

趋势：↑ （第15天）

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一：

今天本来想鸽一天的，

想鸽一天的原因是，因为明天可能要鸽一天，

为了让明天鸽一天不显得那么突兀，所以今天就想先鸽起来了，

不过晚上复盘复到一点有意思的东西，又觉得可以写一下，所以还是明天再突兀的鸽一下吧。

二：指数，

前段时间是纯涨情绪，不涨指数，这两天开始涨指数了，

这几天频频有留言问我，是不是要开启跨年行情了，

多年老韭菜的最大陋习，就是一涨就容易看空，我的第一反应也是这样，开始涨指数了么，后面赚钱效应就会难做了，投机不好做，然后减减的亏钱效应起来，然后就差不多得跌了，

我是觉得我的第一反应很合理，

不过这里，昨天复盘的时候，有写过一个数据，14天的那个，是个很少见的数据，

今晚复盘的时候，就想着这个事，抽了个时间，做了一个各方面的多数据多维度的对比，

我居然对比出，这个位置，

高度相近的历史阶段，居然2年前的，同样的，这个时间节点，

跟现在时间节点接近，

后面的走势是这样的，

然后我就呆了，

所以我现在就很方，本来我觉得开始涨指数了，不怎么好操作了，就要开始减少操作了，

现在这么一对比，就让我有点上头了，

让我觉得又开始加大操作的量了，

希望不是加大了亏损的力度。。。。

三：涨跌都有理

这是今天盘中想到的

同样一个事情，可以说是涨跌都有理

涨了就是利好，跌了就是利空

比如今天光伏

大家都知道吧，因为扩产+限电结束，硅料上游开始放量，然后开始跌价了，

前段时间默认认为，上游硅料跌了，利好下游组件厂。

利润出来了嘛~~

然后最近组件厂涨的很好，

但是实际上这里面有一个悖论，

硅料价格高的时候，其实市场上硅料而已在交易，而且基于这个高价也产生了很多的，高价硅片，和高价组件、

现在硅料一下跌，这些高价硅片，和高价组件，未来预期也是要跟着降价的，

那么这些库存，注定是要亏钱的，无论是高位的硅片，还是高位的组件，

都是要一起被冲击的

然后今天光伏有不少标的都跌了，

讲的就是这个事，

同样一个事，涨跌都有理，

涨了就是，降价利好组件未来，

跌了就是，降价利空现有库存~~

挺有意思

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其实资本市场大部分的资金

都是因为看见，所以相信，

祝好，

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（2021-11-12 复盘）

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一：这波很大

还记我在遥远的11个交易前的复盘写过把，这里反弹的概率大于下跌的，

看下上文里面的指标，

这是第14天啊，

这波反弹的力度真的太强大，别说反弹了，说主升都没有问题，

如果没有这段时间没有赚到钱，需要好好反思自己了，

二：两个昨晚的讨论内容

1：资金的态度，

是多方胜，对政策理解为  利好

2：指数与情绪

今天开始走了后一种情况，开始涨指数了，

这种时候，其实最直观的感受就是，很多人今天是赚钱的，但是可能你的盈利比例，还赶不上创业板的涨幅，

今天创业板涨了2.54%

别看了，大部分人今天是不可能超过这个收益率的。

后面这样的效应可能会延续，

涨指数阶段，资金会涌向大票涌向流动性涌向所谓的确定性，纯投机纯情绪的小票操作难度会加大，不过肯定是要比前一种情况要好的。

3：参与方向

其实别问我看好的方向了，

最近大半年来，我的方向只有一个，

能源革命线，

这中间的所有的各种情况，新冒出的题材扰动，基本风格飘逸调仓的扰动，各种各样莫名其妙的东西的扰动，

都没有改变我的想法，

看几个指数就可以知道了，

锂电池指数接近新高

光伏接近新高

锂电池，和光伏这两个指数，是最代表能源革命整体走势的指数，

因为这两个是最早起来的两个分支，

再看看我之前说的看好的方向，

之前标题有过，

前段时间写渗透率什么的，还解读政策什么的，都有分类写过，

行业高增速带来的机会，

技术迭代带来的渗透率机会，

景气产业链供需失衡的机会，

这里面有指数可以查的，可以看下储能和hjt

早就新高了，

储能之前政策解读的时候写过，按照国家规划就是5年有十倍的增长空间

hjt几个月前就写过，渗透率的提升，0-1,  1-100空间极大。

举个大家耳熟能详的例子，

2012年的时候，有个光伏公司，抓住了上一波光伏行情的尾巴上了市，如果他当时没有上市成功的话，他可能也会随着光伏行业的迭代，就这样消失了，

但是他上市之后，通过资金市场助力，完成了单晶硅对于多晶硅的0-1，然后单晶硅开始，从1gw做到现在100gw。1-100

这个公司就是隆基，上市时50亿，现在5000亿，1-100，十年，100倍。

未来技术迭代渗透率提升，0-1,1-100的故事会一次又一次的上演，这种是极长的机会~~

那看短到极短的机会，

那就是打打板，做做低吸，套套利，

短线的手法，你再生命周期几天，一两个星期，两三个星期的短线题材里面都可以用，那么你在生命周期按年记的赛道里面，做短线，胜率其实是更高的，

赛道是什么？就是站的这里，你一眼还不到终点在哪里，

而不是，跌了就是终点，跌了就是不行了。

终点会不会来？一定会来，

但是还没那么快来。

祝好。

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（2021-11-21 复盘）

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一：周末消息

1）

周五的拉升，尤其是下午的拉升，

一般到了周五，看到这种盘中突然拉升，通常会理解为，“周末要出利好了”

这个时候，就会有资金跟风

但是周末并没有利好出来，所以这里会被解读为利好落空，

但是实际上周五的拉升，是因为周五出了这个

里面删了几句以往每一期都会出现的词语，被市场视为了宽松的信号，

随便翻点券商研报，标题也都是，

类似这样的

具体的内容我就不点评了，建议自己多看几篇研报，

本来这一段，我写的是，“周末消息不及预期”

但是我后来想了下，虽然周末没有利好，但是报告的信号，也确实是向好的，说不定政策变化，进来的资金，大于了，周末博利好落空资金的抛压，反而是变成了超预期了，

所以把那句话删了，明天就是看资金，用交易来看看，是多方压到空方，还是空方压到多方了，看态度了。

2）

米国通过了1.75万亿美元的刺激法案，其中比较重要的是5500亿美元将用于新能源行业，风光储和汽车都有提及。

对美国的光伏，风电，储能，新能源汽车，分别出了很多利好政策，补贴力度加大，时间延长，补贴的项目也都增加了，

大家都知道，很多光伏风电的东西，都是中国出口过去的，所以你可以看成利好中国光伏风电出口行业，也没有啥毛病

虽然从法案里面看，美国是更多的想培养自己本土的能源革命产业链。

但是不妨碍资本市场的炒作，

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周末的消息好像这两个大一点吧，其实他都是小的消息，

二，指数

上周五有聊过，之前大家都看空的时候，我那会写了要反弹了，

趋势指标反弹了两周了，走了一个标注的大情绪周期的，情绪带指数的那种，

周五开始涨指数了，我说这里可能不大好，

一般情绪周期带动的指数，短期内走成两种情况的概率就是，一个是短期见顶了，然后情绪会开始回落，还有一种是从纯情绪投机周期进入到了涨指数，不涨情绪的阶段，两种情况，哪种对纯投机都不会太友好，轻重程度会有所区别而已。

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好了，今天继续水完了，

最近有人问我，为什么现在展望都不写了，

因为我觉得市场虽然每天都在变化，

但是有很多东西的逻辑，在很长一段时间内不会有变化，

我之前写的几个方向，

行业高增速带来的机会，技术迭代带来的渗透率机会，景气产业链供需失衡的机会，

我是觉得这里面的机会真的超级多，

做极长和极短，

极长考虑你自己的研究能力，和赌一把的运气，堵你研究的东西最后能成真，因为相信所以看见。

极短么反正都是短线客，就那点套路了，打打板，追追高，做做补涨，等等，

比如上周我看见大金重工有一天涨了8个点，我就反手低吸了个属性跟他一样的股，水下就买了，当天大涨，第二天板，第三天不板尾盘卖，

类似这样的极短的操作机会，在能源革命线里面，一直都在不段的涌现，

祝好。

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！

肘墨鱼块（2021-11-19 复盘）

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周末惯例瞎扯淡，详细复盘周日见

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时间过的很快，

又是一周过去了，

基本上你没到周五的时候都是这个感觉。

周日晚上想着明天要开盘了，一脸懵，

周五收盘想着这个礼拜发生了啥，其实也是一脸懵，

，

上个月末，杀了月末，这个月初也继续杀了，

所以这个月的第一个周末的时候，几乎也都是一片看空的声音，

不过我是当时是基于自己的搭建的一些模型，那个周末的判断，是上涨的概率大一点，

到今天，刚好两个星期过去了，

市场情绪带着指数一路反弹，

大家可能觉得越来越好？

我不觉得，

因为年底效应的存在，

当指数拉出无量大阳的时候，这个时候，反而是需要谨慎下的。

11月底

和

12月底

分别是两个节点，

11月底很多公募私募就开始结算了，以11月底的净值来结算经理们的奖金了（当然也有些机构是12月底来结算的）

12月底，今年的公募排名战就结束了，

还记得去年吧？

去年前三都是广发的，大部分的净值都是靠的光伏新能源贡献的，

然后到了11月开始，就选择了卖出，做了防守，

同样的事情今年也在发生

所以你可以看见最近，白酒消费医药银行这些传统防守板块动不动的就会拉一下

当天一般新能源板块都不会好，

这种就是某些基金开始调仓锁定利润了，

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其实今年公募的整体情况并不是很乐观

能源革命板块，今年其实很好，

但是存在一个伪命题的是，这个板块里面的个股，容量就这么大，

对于很多公募来讲，权重们的走势，是最影响他们的净值的，

大家都知道

前年基金业绩普遍很好，

去年业绩也非常好，

今天就相对一般了，

来看个图

有个指数叫超大盘股指数，

可以看到，前年是上涨的，去年是上涨的，到了今年是下跌的，

公募，尤其是公募里面很多基金公募，会集中配置，博取超额收益，

所以可以看到去年和前年，获得超额收益的公募非常多，

今年就整体比较平均了，涨跌参半，

获取超额收益的还有，但是比去年少了很多很多。

今年公募规模已经增到了24万亿了，

目前A股总市值才，71万亿，

公募的占比越来越大，话语权也越来越重了，

所以很多时候，公募里面发生点什么事情，对于盘面的影响这非常直观，

这个时候，你什么模型，什么体系，什么基于这个那个的判断，都没有用的。

比如之前的风格漂移回转的问题，直接让市场局部地区呈现崩盘式下跌，

各方面的伤害都很大，极大的挫伤了市场信心，这都过去了两个多月，印象才慢慢消除

这个事件里面还有一个很受伤的对象，就是量化机构，自己也是爆亏不算，还特么的背上了所有的锅。。。千夫所指。

大概就这样吧，祝周末愉快。

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心里保健（2021-11-17 复盘）

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       各 种 数 据        

赚钱效应

趋势：↑

涨停动因

        闲         聊        

（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

先写一个老生常谈的话题

决定短期走势的是资金流向和市场情绪，

决定长期走势的是基本面（业绩，业绩增速，行业未来，公司未来等等）

所以很多时候，你看上去一到简单的题，

未来想好，那么走势就应该是这样的，

去看很多大牛股，也确实是如此，

大方向如此，

但是你看到细节的时候，就会发现，过程是千差万别的

比如这样，

比如那样，

叠加到股价上，

我随便举一个我去年也是差不多这个时候写过的一个股，这个股到了今年最多涨了快5倍，

上涨过程中，二三十个点的回撤，比比皆是，

长达一两个月的回撤时间，也比比皆是，

这里面的每一个褶皱，都充斥了当时那个市场里面的各种因素的叠加，

很多人是拿不住的，

这也就是，为什么一个涨了很多倍的大牛股，

在上面割肉的人，一把一把的，都是这个原因，

很多时候，你不缺好的方向，你也不缺好的标的，

你缺的一个心理按摩大师，

一个可以时刻给你心理按摩的人，

涨的时候劝你沉住气，不要随便就卖了，

跌的时候安慰你给你讲基本面不要随便就把筹码扔掉。

这也是以前很多价值投资的人，为什么会拥有很多拥趸（dun），因为他们时时刻刻给他们的粉丝心理按摩，

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以前还讲过，踏空总是比亏损更难受

因为亏损的时候总是可以找到甩锅对象，总是有人想要害我，我亏钱是因为我听了XX的推荐，所以我才亏钱的，都是XX的问题，这个人是要拖出去，

踏空的时候就不一样了，你看着盘面很多，什么都在涨，觉得别人都在赚钱，但是你没有赚到钱，你会深深的懊悔，明明XX推了AA，我早上只要买入，就可以涨停了，明明XX提了BB，低吸一口就可以赚20个点，这一刻，你找不到了甩锅对象，但是内心又不愿意承认这就是自己水平菜，一种全世界都抛弃了自己，但是你又想急于赶上队伍，

亏钱只有一种心里活动，刁民害朕，艹

踏空有几百种心里活动，有几百个刁民拦着朕赚钱，艹X几百

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这里提到的两点涉及到了很多人性的问题，

所以为什么股票短期基本面没有变化，但是股价会有这么大的波动？

都是因为人性，

当一个人对事物的看法发生变化的时候，人性会放大你的观点，

比如

前段时间传言，说，4季度锂价格不会涨了，然后锂矿股先锤了，衍生到整个锂电池板块都锤了，再衍生到整个能源革命线全锤了？

这里基本面有变化吗？未来新能源车渗透率的继续提升，这个基本面有变吗？

没有任何变化，

只是因为有人说，4季度锂矿价格不会上涨了，

就这样，锤了。

今天早上券商组织了电话会议，

内容是：锂矿价格近期还要上涨，后面供需矛盾持续紧张，还要进一步上涨，

然后？

今天的盘面你也看到了，

未来大方向的基本面没有任何变化，

只是因为人们短期看法的改变，

就带来短期巨大的波动，

这种波动之下，

无论你再怎么看好，你可能也看不过账面的亏损，

随着亏损/回撤的持续扩大，你根本看不到这个亏损/回撤哪里是一个头，

你就会选择止损，

此时

下跌戛（jia）然而止，

市场就是这么具有戏剧性。

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上个月就写过，能源革命线，建议不要做中线了，要做两头，

要么就是做极致的超短，止盈止损都要果断，

要么就是做极致的长线，看好长期未来增长的确定向，无论是找寻0-1,1-10这样增量的机会，还是寻找供需矛盾失衡的机会，就是买了锁仓等待逻辑的兑现或者消失。

祝好。

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赚钱效应

趋势：↗

涨停动因

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昨晚留言区

1：汽车零部件，

之前在写渗透率的时候写过，

新能源车的增长，就是一个对传统燃油车渗透率提升的过程，

首先之前贴过今年汽车销售的数据，今年1-10月，汽车增长速度大概在5%左右，

如果你觉得不直观，可以看下国内汽车市场多年的数据，

这样会比较直观，从2001年到2017的的高边，这是一个十几倍的增量市场，产生了很多的机会，但是从17年开始，见顶，产销数据都在下滑，

当一个市场一直增量的时候，蛋糕一直都在增大，无论是新入玩家，还是老玩家，都可以吃的盆满钵满

同理当蛋糕不再变大，而是在缩小的时候，那么行业内的内卷就开始了，

相互抢单，压价竞争啊，等等，之前快速扩张期的毛病，都会暴露出来，

所以你可以看到，2017年，增速放缓的时候，很多企业股，都见顶了，一路下跌，包括汽车配件股，

终端市场都在减量，零部件厂商卷的就更厉害了，同行的竞争不算，还要疯狂被客户要求降本打压。

其实，新能源车对传统燃油车的渗透率，其实也是一种内卷，

但是新能源车的增速在这里，很多新能源车的配件确实增速也很大，

这里就有了机会，所以最近新能源汽车的配件股涨的也很多，

合情合理

但是我为什么又说，大部分是瞎炒呢？

举个例子，某公司做车灯的，他的车灯新能源车要用，所以他有了新能源车概念，但是他更多的也是，还是燃油车的车灯，对他来说，原来卖95个燃油车的车灯，卖5个新能源车的车灯，

现在可能是，卖80个燃油车的车灯，和20个新能源车的车灯，

新能源车的渗透率提升，对公司利好，几乎没有，

类似这样的零件，太多了，对于这部分的零件厂来说，你炒的他的新能源车概念，基本也就是炒个新能源车的概念而已，

之前写渗透率的时候讲过

新能源车上面区别与传统燃油车差异化的地方，是增量的地方，一般认为单值最大的是锂电池，所以这一年炒的最多的也是锂电池相关，

最近炒起来的一些新能源车专属配件，可以看成是新能源车各个细分里面，对锂电池分支的补涨。

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本来这边计划是想写下我国汽车行业发展的历程

基本都是从抄袭国外车开始的，这个我在汽车行业干了5年，深谙此道，

之前干的消费电子的5年，其实也是在抄抄，

大部分抄的同时，做出些小的革新，

小的革新多了，就变得是个新的了，

很多人老是自己国家的产品有很深的偏见，觉得国货不好，外国货好，德国品质，日本品质等等，

其实大家不知道，德国原来也是啥也没有，从100年前开始抄抄抄，抄的英国的都受不了了，要求德国说，以后你家的产品，比需注明 made in Germany

谁知道多年后，这个成为了品质的标记，

其实我们现在也是走的相同的路，made in china在很多地方也是品质的象征，

其实我们炒股的路径也是相同的，

刚开始大家从什么都不懂，从零学起，学的也是别人的东西，

慢慢有的人学会了，并且融合自己的优势做出了创新，或者说

融会贯通 了，

最后也就是悟了，

所以以前写过，炒股的路径，就是一个往复循环的过程，不断的做着加法，然后做着减法，减法不是单纯的抛弃，而是把原来的多项技能融合成了一项技能，

市场每天都有很多的杂音，

坚守本心的同时，不断的拾遗补缺，

才能在这条路上走的更远，

我是觉得现在的市场上，太多的人，戾气太重，心太急，我觉得这样很容就把路走窄了，

祝好。

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