次新是A股最后的伪装！政策市遭遇政策真空期！

次新是A股最后的伪装！

A股这个大政策市行情已经走到了举步维艰的地步

近一段时间市场热炒的几个大方向

消费

地产

金融

全部都是被消息面，政策面给顶起来

等消息面落地后

大家发现，这些政策也不过如此

而个股拉高后的结局大部分都是一地鸡毛

留下了更多的韭菜在山顶站岗而已！

这种靠消息，靠政策的行情

都是不具备长期持续性的

最后的结局就是套牢一批又一批韭菜

韭菜越割越少

到最后大家连消息面的炒作也不相信了！

还能炒作什么？

次新属性这两天大放异彩

一个是消息面发新股又减慢迹象

另一个就是没有其他消息面可炒了

就来做次新

次新的一个重要属性就是没有股东套现

市场惧股东套现如惧虎啊

官媒前几天吹的火的活跃资本市场的政策预期

现在除了留下一地鸡毛好像也没剩下什么了

这样的行情，真的看点不多了

短期A股政策是遇到了政策真空期

短期风险大于机会了！

目前可以做的只有2个方向

1：低价股，ST概念股

2：次新

逻辑就是极端行情找极端机会

现在我最担心的就是，

证券板块补跌！

政策利好迟迟不来

如果周末再没消息面实质性利好

下周真的危险了！

相反如果周末真能有利好出来

或许是A股的最后救命稻草

现在A股的大的政策利好基本都已经落地了（利好兑现）

就差证券方向的政策利好处于朦朦胧胧的

但资金的耐心也已经快磨灭殆尽了

加上外围环境不好

再没利好出来

下周很容易大面积补跌！

所以这个方向需要严控仓位

可上可下意味着高不确定性

不确定性意味着风险。

今天其实没什么好说的

水一篇！

个股，我今天做了2只票

一只次新，一只互联金融

超大号血包，绵绵不绝！

超大号血包，绵绵不绝，

曾经的老大哥：AI，算力，存储芯片，

俨然已经成为所有新题材的大血包！

新能源，光伏，车，锂电的超跌反弹，抽的是AI的血

大消费的超跌反弹，抽的的是AI的血

房地产的超跌反弹，抽的是AI的血

证券，这波行情抽的还是AI的血

现在医药超跌反弹了，抽的还是AI的血！

就连昨天的氢能源的异动都是抽的都是AI的血！

AI已....不心存侥幸....

还是那句话，任何反弹都是出逃机会....

反过来，不要对x媒体的任何唱多A股抱有过分期待！

知行合一，做个了断！

我减仓了，政策利好预期的不确定性加大！

我减仓了，政策利好预期的不确定性加大！

1:【美议员对中企蜂窝通信模块安全性发出“安全警告”】据路透社报道，美国众议院“中国特别委员会”加拉格尔和该委员会民主党领袖克里希纳莫蒂当地时间8日要求美国联邦通信委员会（FCC），解决部分中企蜂窝通信模块的所谓“潜在安全问题”。据路透社介绍，蜂窝通信模块是把物联网 (IoT) 设备连接到互联网的组件。美国议员表示，它们通常是远程控制的，是设备和互联网之间的必要链接。

对此，FCC一位发言人声称，该委员会“将仔细研究众议院‘中国问题特别委员会’的信函”，并表示FCC“在两党合作的基础上采取了强有力的行动，从美国网络中移除不值得信赖的设备和网络运营商”。针对美方频繁无理打压中国企业，中方此前已曾多次表示，美方应立即停止对中国企业的无理打压，立即停止将经贸问题政治化的错误做法。 (环球网)

ps:市场直接把这个利空给对标光模块了。A股正宗的蜂窝通信模块概念股 移远通信、广和通、有方科技都没怎么跌，反而光模块的联特科技,光库科技等大跌，只因为光模块和AI关联度更深。

知情人士：美拟对中国部分先进科技企业设投资限制 涉及AI和超先进半导体】有媒体引述知情人士指出，美国总统拜登政府拟制订对华投资限制计划。限制令可能只会针对营收至少一半来自量子计算和人工智能(AI)等先进科技行业的中国企业。美国政府预计将在近日公布保护美国敏感科技的行政命令，禁止美国企业投资以中国军方为终端用户的AI技术，其他AI投资则需通知政府；部分量子计算活动料被列入禁止范围，例如特定的超先进半导体。知情人士透露，当局给予一年的时间让业界反映意见和规定制订期，且不设追朔期，意味未来12个月所做的投资不会受到限制。分析指出，处于早期发展阶段的中国初创企业此次最受影响，阿里巴巴和腾讯等有人工智能业务但多数收入来自其他渠道的大公司将仍然可以投资

PS：刚刚经过一个弱反弹的AI和科技股，这么快就迎来了利空，这些利空主要集中在AI硬件方向，算力，芯片短期注意风险吧，国产替代的炒作显然已经很难得到市场认可了，自主可控国产替代题材炒了很多年了，最后关键的技术大部分没实现国产替代。

2:信创：今天信创方向量价齐声，资金主要进攻的方向之一，消息面也很配合，短线可以考虑这个方向。

3：证券：高位涨不动了，但也不愿意跌起来，就在高位震荡，等待消息面。可上可下，不确定性加大，主要看消息面催化，如果消息面迟迟没有更新，大概率要掉下来。市场期待的政策利好，吹了2个星期了，迟迟没有下文，资金还能等多久？

4:医药：防御性板块大涨，对应的的指数调整。炒作疫情个人觉得不确定性比较大。招商证券说医疗反复从长期利好医药行业，逻辑是对的，但短期要预防医疗反腐带来的雷啊，只要参与，就有踩雷的可能性，所以短期内如有参与，快进快出比较合理。

新冠新变种Eris在法国占主导 比XBB变种更容易传播！专家：秋季或暴发新一波疫情，法国卫生部门注意到，与新冠感染有关的住院人数最近有所增加，一种名为Eris（EG.5毒株）的变种在法国新增病例中占多数。根据法国巴斯德研究所的说法，Eris感染者目前占法国新增病例的大约35%，比例高于其它变种。法国并不是唯一出现这种情况的国家。英国卫生机构在7月20日估计，英国近15%的新增病例是由Eris引起的，每星期以20%的速度递增。在美国也是如此，截至8月5日，该变种感染者占新增病例的17%，而两星期前这一比例为12%。

瑞士日内瓦全球卫生研究所所长安托万·弗拉欧在接受法国电视一台采访时解释说，Eris似乎比它迅速取代的XBB变种更容易传播，但没有证据表明它造成严重感染的风险更高。世界卫生组织仍在密切关注疫情演变，已将Eris变种列入其监测毒株名单。安托万·弗拉欧警告说，2023年秋季可能迎来新一波疫情，但不一定会比过去一年的疫情更严重。

5：总的来说，短期内风险大于机会，建议谨慎为主，适当控制下仓位。最主要的是这波上涨的逻辑是什么？是有政策利好来提振股市，但只见雷声不见下雨，A股的政策利好太难等了。金融反腐也持续很多年了，大家觉得效果怎么样？感觉没深入开展啊，哪里兜不住了，也只是拎出一个背锅侠，就没有下文了啊。

6：个人操作：减仓，减仓，今天减仓了，虽然他还在涨，但我减仓了。

周末加油站：券商的核心逻辑和AI的走强以及下周预判推演！

1：券商：券商周五的反复拉锯，最后尾盘跳水，一方面获利资金兑现，一方面下周有超级大盘股上市，抽血压力巨大，对指数不友好，对指数不友好就是对券商不友好。下周一券商等金融调整再所难免，但从周级别行情大方向来说，我还是看好券商的，个人觉得这波行情肯定还没走完。官媒刚吹的过的牛，转身就变成了猪，不能坐等打脸，大概率还得接着吹，当初AI的时候，官媒也是一路跟着吹上去的，中间也不是一蹴而就的。券商板块的上涨背后并不是官媒吹上去的，这个跟消息面的持续驱动关系并不大，他的核心逻辑是活跃资本市场的政策预期，现在看看这个政策预期落空了没有？还没有！那这个政策预期兑现了没有，也没有！预期还在，逻辑还在，炒作就会继续，只是炒作的路上从来都没有一帆风顺的，从来都没有！场内有人买，有人卖，何必那么重视，买卖不都是正常的嘛，赚钱了就走，只要赚钱了，任何位置走都是对的，谁能保证自己的卖点是对的？只要赚钱卖他就是对的，而继续看好的就继续买呗，没必要过分解读，只要抓住核心要义就行了，谁真的能把握好小趋势里的每一次高低点，多研究大方向和背后逻辑才是影响概率正确性的关键问题。

2：AI:数据要素+算力,这两个分支是最强的，这次最近一段时间以来，AI板块第一次和大金融并行拉升的一次，我盘中也强调了，AI方向是越走越强，金融方向是反复拉锯有高位滞涨嫌疑，说明资金分歧巨大，获利盘开始从高位的券商向调整充分的人工智能低切了，但这并不影响证券的主线地位，为什么呢？因为现在的市场的成交量主要还在券商这边，AI这边虽然明确走强了，但资金还没大规模过来，并不能断言，AI将起，证券要落幕，并不能断言，后面大概率会AI和券商进行双阵线轮动行情，从此消彼长，向良性轮动行情切换的概率更大，而且AI这边近期应该也不会出现什么特别大的消息面驱动（政策面除外，那不是我等能才出来的），唯一的一个消息面就是算力大会，但历来埋伏这种会议的结局都不太好，因为这种属于小事件驱动，也很难出什么大利好，不值得提前那么长时间去埋伏，现在算力走强更多的还是跌的多了，反弹行情。大家觉得呢？但需要注意的是，有些AI核心标的业绩可能会超预期！比如我们昨天加仓的票，中际旭创，周五大涨7个点！

华是科技，也是我们前面做过的一只大牛股，这次又是调整回来2次参与。也是大肉。

财富趋势：

中科磁业我们前面做过的一只大牛股，最近我们2次低吸埋伏，再次斩获大肉！

好行情不做选择题，目标明确就选一个！

好行情不做选择题，目标明确就选一个！

1:证券板块强分歧，有人觉得这是利好出尽，有人觉得连续拉升，赚的多了要兑现，有人觉得官媒光口嗨没见实际行动，总之还是涨的多了，第一批进来的资金有人开始兑现了，后面能不能继续往上干，就看进来接力的资金和继续坚守资金，在没有后续利好的情况下，能不能承接住获利资金的抛压。当然如果后续有利好，那肯定是要继续往上干的，个人觉得情绪起来了，就是没有后续利好，行情也没结束。

2：今天几个金主开会，消息面还没开始发酵，这个预判可以看下我盘前的文章，我的个人预判，仅供参考

【空谈误国，投资端改革才是活跃资本市场的真正良药！】

3:房地产板块今天调整为主，云南城投也开板了，京投发展想要卡位，其他的就要等消息面发酵了，有点利好出尽的意思了，这个板块我前面说了，就靠消息面驱动的行情，行情持续性和消息面持续性高度相关，有刺激就涨，没刺激就准备打回原形。

4：大消费:今天走的跑赢大市，不算特别强，但也不算弱，在高位震荡中，干嘛呢？等开会结果呢....大概率午后也要冲一波的。

5:今天最强的要属人工智能，多分支发酵上涨，机器人，AI全面反弹，而且走势是越走越强的局面，新基建啊，估计利好消息也要来了，有资金进场抄底。重点是上午这个板块开的不高，但越走越强，证券是冲高回落，午后最终谁能胜出，不好说，反正我都有，随你们折腾，一边干强势主线，一边做低吸埋伏，两手抓，两手都要硬！

6：今天又是新开了一只标的，又是目标明确的一个操作，好行情，不做选择题！走势目前复合预期，午后准备20CM涨停吧！（想法很美，希望能照进现实）

7：总结：重点还是证券，消费！地产操作难度越来越大，PASS。人工智能底部开始放量，需要重视，重点关注未来有业绩预期的标的，更具体的个人操作，来我的日志接盘室吧。

中科磁业我们前面做过的一只大牛股，最近我们2次低吸埋伏，再次斩获大肉！

华是科技，也是我们前面做过的一只大牛股，这次又是调整回来2次参与。也是大肉。

财富趋势：

周五展望：明日继续看好金融，消费！又到了押宝周末消息面行情了，预期资金还是要怼金融，消费！

空谈误国，投资端改革才是活跃资本市场的真正良药！

不进行投资端改革，活跃A股市场就是一句空话，空谈误国，投资端改革才是活跃资本市场的真正良药！

1：国家发改委将于8月4日10:00举行新闻发布会 财政部、国家税务总局等有关负责同志共同出席】国家发展改革委将于8月4日10:00举行新闻发布会，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局有关负责同志共同出席，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。

重点：国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局，昨天晚上市场热议的主要集中的是印花税，联系到官媒昨天3文齐发，剑指印花税，同时昨天午后证券板块再次上演涨停潮，加上这次会议出席的都是管钱的部门，没办法，大家都想到印花税上去了。我的观点是，对印花税这个事情，大家不能期望值拉的太慢，万一没提印花税的事怎么办呢？大家仔细看会议的标题：打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展，很明显这次会议的重点是让出钱的部门出来表态，如何支持经济高质量发展。

通过这个标题我觉得会议讨论的重点应该是在房地产，大基建，大消费上，如何真金白银的出力，去稳投资，促消费，扩大内需，恢复企业经营扩张的信心，这才是预期的核心议题嘛。当然，印花税这个事可以提，但未必有结果，有结果的反而可能是降增值税，重点还是支持实体经济，大力支持民营经济，民营经济起来了，才能有效的保就业。

利好的方向预判：房地产，老基建，新基建，机械设备，建材，新能源车，大消费。

2：官媒热论降印花税

PS个人观点：降了当然好，利好大盘指数，当然最受益的是谁？大家想想！降印花税和T+0，最最最受益的是量化机构，是机构。届时A股的市场对于散户来说会更加残酷，少那点交易成本可能还不够被量化机构撸的。当然降低印花税代表了上面的一种态度，说明短期内他们是想股市涨了，大资金就有了做多信心。股市短期内活跃，核心受益方向是券商，现在券商的炒作情绪已经起来了，具有先发优势，一步快，步步快，后面大盘指数主要还是要看券商的走势。但大家一定要明白一点，现在降低印花税的利好程度，绝对比不上当年了，此时的市场被核心诟病的问题并不在这里，降低印花税和T+0，不能（没有）改变任何A股的主要问题和症结，单单降低印花税给股民的信心远不如暂停IPO来的实际。

要明白，活跃资本市场这句话背后的潜台词，只有市场活跃了，才能更好更快的发行IPO，支持实体经济，不进行投资端改革，A股股民难改给大股东接盘的宿命，A股也永远找不回信心，一个只有融资功能，没有投资功能的市场，永远也无法活跃起来，任何一次的短暂活跃，都是信心丢失的下跌中继。不进行投资端改革，活跃A股市场就是一句空话，降低印花税，本来就不应该当作利好，资/本/主/义 国家都不用这种税，只有中国有。为什么要当作利好呢？为什么？为什么？不觉得心酸嘛？

周五热点预判（重要）+跟踪的标的点评！

周五热点预判（重要）+跟踪的标的点评！

我跟踪的大盘股点评（所有观点，仅供交流，不构成任何投资参考）

1：东方财富：沿着5日均线趋势主升，看涨。证券票现在我禁止自己看空，哪怕不买我也不会看空。

2：太平洋：后市不看涨，根据历史的经验，证券板块的个股走独立行情并不容易，更多时候是板块指数主升过程中，板块内轮动，这边涨多了就要休息轮另外几只发力。但也有特别行情，就是当初中信建投刚上市那会，确实有几只走的相当独立，而且持续了很长一段时间。但此时的场内资金有限，更大的概率还是板块内轮动的概率大，每天拉几只强势股，进行轮动，维持大盘指数活跃。

3:浪潮信息：已经在一个箱体内形成了一个多头排列，现在就差一个大的消息面催化，前面我预判AI板块的个股大部分都要进行腰斩式调整，现在来看难度比较大,尤其这种权重，里面机构林立，想腰斩并不容易。策略上短期可在箱体内进行高抛低吸思路比较合理，涨多了卖，跌多了买，主要是现在是金融消费的天下，还没到AI，数字经济上场的时候，预期还得持续一段时间，月级别的。

4:中际旭创：这个票现在里面的猫腻比较多，多方资金较量，大主力肯定是手里拿着巨额融券，他在反复拉锯，但这个票是机构今年新宠，里面汇集了超多的新机构，大主力也不敢过分嚣张，跌多了别的机构会加仓。预期60日均线有一定支撑，短期内大幅上涨的概率也不大，但适合逢低分批低吸，等金融消费这波过去，这个票还有机会，这个票可参考歌尔股份当年的走势。从歌尔声学进化到歌尔股份，借助苹果的东风，翻了多少倍的回报？当初他也是个几十亿的小盘股啊，借助产业的东风，但业绩都是一点一点释放的，重点是站上产业革命的风口上，成长的确定性更强，当初歌尔声学做咪头的时候，谁能想到他会成长为行业大佬。

5：人民网：长线继续看好。短线需谨慎，毕竟现在不是AI的行情，小事件驱动短期走不多远。

6:科大讯飞：长线继续看好，中国移动卖股份不假，但跌多了很多机构还是要配置，因为A股的AI核心的正宗标的并不多。不要总拿360和昆仑万维和科大讯飞比。

7:隆基绿能：底部放量多头形势，看这走势我都想买了。想想很多超级机构还在等着解套呢，算了。

8:海光信息，金山办公，维持中长线看好。

9:从短线角度去看，现在市场的主流就是围绕金融，地产，大消费，其他题材都是小题材，A股是个政策市，现在的政策就是聚焦金融地产大消费，这是主线，主线可以反复做，其他小题材，都是撸一把就走，不要留恋，不要对小题材进行2次低吸，可能你低吸了，就没有2次了。

其他：

中科磁业我们前面做过的一只大牛股，最近我们2次低吸埋伏，再次斩获大肉！

华是科技，也是我们前面做过的一只大牛股，这次又是调整回来2次参与。也是大肉。

财富趋势：

周五展望：明日继续看好金融，消费！又到了押宝周末消息面行情了，预期资金还是要怼金融，消费！

午间点评：看跌！

午间点评：看跌！

1：从消息面来看，今天和明天，下跌是主要趋势和主要基调，但这个时候A股还不能大跌。如果这种背景被市场认同，那么接下来的市场就是一个分歧市，有人负责跌，有人负责涨，负责跌的是大概率大多数，负责涨的是消息面催化的消费，金融方向。

2：昨天证券日报发文说加大A股融资融券力度，这属于司马昭之心，路人皆知啊。A股是一个什么市场？政策市，空头市场。政策动向掌握在XX群体和精英群体。那么我们主要关心的是A股这个空头市场和上层的对A股的空头思维，在一个长期处于空头行情的市场中，融资只能加速股民变穷，以前叫血本无归，未来可能死了都要背负三世三生的债。什么是空头市场，什么叫A股自带空头属性？就是没有政策等重大消息面刺激的时候，他的常规走势就是跌！为什么跌呢？核心痛点在超发新股啊，什么公司都可以来A股上市融资。毫无节制的来A股融资也行，发行的市盈率你能不能参考下行业的平均值？即A股的个股，大部分时间都是跌的属性，就是A股的自带属性，直到有消息面，政策面刺激他才能涨。就这样的一个空头属性市场，你还加大融资融券呢？有人说那我融券啊，对应的空头市场不是刚刚好吗？说这句话的人，一定是没有开通融券功能的人，你去看看你能融到券的标的都是什么标的。这么说吧，散户靠常规路线，在A股几乎没有生存空间，唯一的生存空间，就是跟风做做强势股，跟着消息资金吃点肉。

3：这两天科技股迎来了一波弱反弹，轮了一遍之后，今天早盘陷入大回调，今天早盘在地产，金融，大消费等这些近期主线政策驱动的板块进行轮动。走势比较独立的是抗癌药创新药和光伏新能源。但这些强势的，也只能说相对强势，整体上今天是空头主导的行情，预期要延续到本周或者下周初。

4：唯一的强势变量，我觉得还得看大金融，证券，保险，市场弱转强的核心关键要看金融。

5：现在的市场还处于一个大风车快速轮动行情，这总轮动的速度越来越快，大部分个股的重心在这种轮动中还在下行，即涨2退3的节奏为主，注意风险为主。

6：短线，主线行情的低吸机会，现在我大部分都是做埋伏为主，目前每天基本一只票，最多不超过2只。

盘前说两件事：投资端改革和下调米国评级

1:美股昨夜大跌，是人为制造得大跌，惠信下调美国信用评级，这个我们在昨天就点评了，昨天A股下跌已经提前反馈了这种预期，也预期到了这种美股大跌，所以今天A股继续下跌，就可以理解为为跟随美股下跌而下跌，而针对这个事件本身得负面影响就没那么严重，所以今天A股走V得概率不小。

惠信下调美国信用评级除了真实存在得原因（事实），但惠誉本来也可以不这么做，但他还是选择下调，更多得是政治因素在里面，给dang派之争做枪使了。所以这个事情大概率 还会反复发酵，即负面影响具备持续性。

2：昨天晚上官媒发文再提投资端改革，和拉A股促消费的说法，我觉得目前看还是嘴炮为主，没有实质性的动作，市场会选择不信。如果上面真的想对投资端改革，必然要对这么多年来A股式野蛮长胖，只考虑一级市场，不管2级市场，这种中果特色的政策，必须有人承担责任，没有背锅侠出来定罪，市场肯定不信，如果某某（跌了我就放心了）被调离原岗位，那么市场必然就选择相信。没有这种实质性的动作，我觉得都是忽悠，人还是那些人，他们的理念和所代表的利益群体没变，这种市场绝对不会有任何改变，都是嘴炮，老乡别走。

划重点：接下来重点关注业绩优秀的科技属性龙头公司！

划重点：接下来重点关注业绩优秀的科技属性龙头公司！

1：传闻美股要崩（惠誉说美债要暴雷），市场选择相信（A股自带空头属性），大盘A股提前跟跌，加上近期的三驾马车跑的快，疲态显现，房地产昨天晚上出大利好，今天资金当作利好出尽，降低利率算是房地产板块的终极利好了，大家觉得呢？除了给钱，房地产其他的什么都不缺，但给钱真的能让房地产重新荣光吗？市场选择了不信。

2：证券板块的韧性明显强于房地产，现在真正撑着指数的还是证券板块，这是A股当下指数最后的倔强了，如果证券也崩了，台子就塌了了，权重搭台，题材唱戏也就没的唱了。所以如果券商板块也大幅杀跌，那么科技股的反弹也就要熄火，不要总想着，这边倒下了，资金就回流那边，现在情绪是谁主导？是量化主导，量化只管涨跌，涨了就往上做，跌了就往下砸。

3：今日市场的核心是主攻科技属性。超导，消息面出现了反复，有消息说可行，有消息说论文未经授权，但有人觉得方案已经被证实可行，到底行不行，是不是革命，分歧巨大，但这种分歧反而有可能让行情走出超预期的行情，所以这个题材不能盲目看空看多，是高风险博弈资金的选择，胜负55开，赌对了弱转强吃大肉，错了吃大面。其他方向，信创，网安，AI，机器人，人工智能等都在逐渐走强，但呈现的是快速轮动行情，大风车呼呼的吹，轮动一边方向选择，到底是上涨的拐点，还是下跌中继，现在下定论肯定是太早，但大家要明白一点，这些前热点板块，现在趁车三驾马车大盘股修正进行的反弹的前提，是权重股前面给搭建的指数台子，如果台子塌了，这种修复性反弹也很容易夭折，所以谨慎没毛病，涨了，撸一把就走，以防万一。

4：如果说我非要做科技属性的票呢，毕竟经历了一个半月的调整了，调整还算比较充分，就算后面还有再次探底，也不影响中继反弹啊，那如果非要做，建议业绩有保证的票，业绩预报过去了，还有业绩披露呢，业绩披露重点关注两个方向，一个是业绩能不能比预告超预期，更重要是披露的股东情况，哪些票有被机构重仓买入的预期，这些票后面可能会强于大势，不求一夜暴富，但求稳重求进的可以考虑这个方向的思路。

5：今日灵魂标的：（超导概念股我忽略了）

财达证券

云南城投

宝明科技

百利电气 

恒为科技

鸿博股份 

新时达 

茂莱光学

步科股份。

6：我今日操作：高位止盈中科磁业，高位减半财富趋势。今日新进一票。详情见我的日志。