《鲸鹏说》第三百零七期一今天大盘暴涨，明天能否突破60日线

盘面回顾

      今日两市继续反弹，三大指数集体走高，沪指、创业板指双双涨逾1%，两市个股红多绿少，成交额超1.3万亿，连续第25个交易日破万亿。近两日快速反弹，指数再次来到前期平台压力附近，短期谨防冲高回落，如果小级别再次回踩则当做机会来看。

     盘面上，石油矿业开采、CRO概念、燃气水务涨幅居前，在线教育、通信设备、国防军工跌幅前列。油气板块领涨两市，天然气概念股上演涨停潮，受集采消息影响，军工板块早盘大跌，尾盘有所反抽。光伏、锂电等高景气板块走高，电解液、材料等概念股持续拉升，工业母机概念高位震荡，华辰装备、华东数控等实现3连板；另外，有色、稀土永磁表现活跃，白酒、CRO回暖。短期重点关注依旧是工业母机概念、锂电、光伏方向。

热点板块看点

天然气

短期受气候变化影响，天然气价格呈现淡季不淡趋势。据央视报道，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。在“碳中和”目标下，燃煤发电需求向天然气发电转移；同时，可再生能源发电的不稳定性可能进一步推升天然气消费；此外，油气公司加入碳中和LNG交易，长期看绿色溢价将抬高价格中枢。

后市关注

蓝焰控股（000968）、大通燃气（000593）、新疆火炬（603080）、贵州燃气（600903）、百川能源（600681）

个股机会

云南铜业

本公司的主要业务涵盖了铜的采选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。该股是有色板块相对低位个股，今日突破震荡箱体，后市有望趋势上行。

石英股份

公司主要业务为高纯石英砂、石英管棒、石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售;产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。该股高位洗盘后，今日强势创历史新高，后市有望打开上方空间。

协鑫集成

公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成商,提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池、差异化组件、系统集成、储能等相关产品的研发、生产及销售。该股底部资金流入明显，震荡洗盘后再次情绪一致涨停，后市有望加速上行。

《邹鹏说》第三百零六期一牛人绝对聚焦，自然就赚钱了！

盘面回顾

今日两市风格再度切换，科技、医药迎来资金关注，而昨天高潮的证券板块今天和其他金融板块出现调整，延续了近期高潮就吃面的特点。

今日北上资金净卖出107.8亿元，但是市场没有出现大幅度回落，这就能看出市场承接力度较强，而流出的方向大概是金融、白酒等今天调整严重的行业。

今日两市开盘后资金挣夺激烈，科技、医药、资源、金融股都先后领涨，由于资金从金融股流出，导致10点半之前指数出现明显回落，同时科技、医药崛起，这就使得两市风格再次轮动，证券、保险、地产下跌，而压抑许久的医药、科技股迎来反弹期，医药里的CXO属于国内最顶级赛道，严格来说可以看到未来10点的发展前景，这不是“宁王”看到2060年研报那种胡吹乱捧，而是有真实客观依据的理性观点；科技股符合国家大的产业政策方向，硬核科技已在路上。

科技、医药一动，创业板上涨顺理成章，今天大概是科技、医药反弹第一天，后期持续性值得期待。 今日北向资金虽然流出较大，但创业板反涨，这就表示市场承接力度较强，建议关注科技、医药主线机会即可。

热点板块看点

储能

我国用电负荷比较集中的东南沿海地区的城市，需要加装储能系统，而中西部地区的新能源光伏/风电产出比较大，再不能就地消纳的情况下，发展“光伏/风电+储能”一体化协调电站，解决间歇性、不稳定性发电的消纳问题，避免弃光、弃风造成资源浪费。这种多能协调+互补的“综合能源服务”模式的前景会更好、经济效益也很可观。储能板块上周四情绪高潮后，近期持续缩量调整5个交易日，今日有企稳迹象，短期大概率再次上攻。

个股机会

每 天 这 里 和 大 家 分 享 市 场 最 强 风 口 ，情 绪 分 歧 或 者 一 致 的 机 会 ，如 果 在 这 市 场 不 能 在 龙 头 个 股 上 有 收 获 ，更 不 要 幻 想 其 他 个 股 可 以 给 你 带 来 什 么 ！市 场 真 理 是 强 者 恒 强 ！

安达维尔

公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。该股为今日军工人气龙头短期突破震荡箱体，有望加速上行。

西藏城投

公司通过收购西藏国能矿业发展有限公司41%股份，获得西藏阿里地区日土县多玛结则茶卡盐湖和龙木错盐湖的采矿权，公司公告曾表示，两个盐湖储量核实的锂资源转换成碳酸锂为390万吨，属于大型锂矿资源。今天强势突破创今年新高，且下方筹码未松动，短期没有出货迹象，有望加速上行。

长安汽车

公司的主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产,并整合优势资源积极发展出行服务、新零售等领域,进行多维度的产业布局。该股在前期高点附近震荡洗盘后强势突破再创历史新高，有望打开上方空间。

《邹鹏说》第三百零五期一喜欢谁，不喜欢谁，毫不掩饰

盘面回顾 

今日两市出现反弹，金融股处于反弹的最前沿，证券股 8 个涨停板领涨两市，大金融起到了 稳定军心的作用，在昨日两市杀跌的情况下，今天的证券股算是稳住阵脚，但是需要注意到 的就是今天两市缩量，虽然银行、保险、证券明显放量，但是沪指确实明显缩量，而深成指 和创业板指则缩量更为明显，这就表示大跌之后资金仍有恐慌情绪，同时当下资金更感兴趣 的仍是科技、医药、白酒等板块，所以对于大金融的上涨略显不感冒，建议等待的是资金回 流科技、消费股之后的机会。 

首先消费股是容易出长牛的板块，消费作为刚需板块，医药、 白酒属于消费行业里的顶级赛道，也被人们戏称为吃药喝酒，医药里的 CXO、白酒里的高端 和次高端白酒都是跟踪的重点方向；其次就是科技股，科技股里的锂电光伏芯片仍是未来关注的方向，短期涨幅偏大后让资金短期产生分歧，一旦四季度开始看明年估值，那么科技股仍是关注的主要方向。 

当下建议控制总体仓位，等待资金回流科技、消费股后的机会。 

热点板块

券商概念 

券 商目 前 已进入半 年 报 披 露 期 ，从 已 披 露 的 部 分 上 市 券 商 来 看 ，业 绩 多 数 取 得 了 较 好 的 增 长 。从 证 券 业 协 会 公 布 的 券 商 上 半 年 业 绩 表 现 看 ，行 业 整 体 保 持 增 长 。券 商 板 块 经 过 深 度 调 整 后 ，估 值 具 有 明 显 的 比 较 优 势 。而 且 目 前 市 场 连 续 21 个 交 易 日 成 交 量 超 过 万 亿 元 ， 券 商 个 股 受 益 ， 今 日 板 块 掀 起 涨 停 潮 ， 市 场 关 注 度 较 高 ， 后 期 可 以 持续 关注 。

东方证券

公司持有中国证券公司可开展业务的全牌照,主要从事以下五大类业务:经纪及证券金融 ,投资管理 ,证券销售及交易,投资银行 ,管理本部及其他业务。该股券商近期人气龙头，前期资金介入明显，下方筹码未松动，有望强者恒强。

杭州热电 

公司是一家主营工业园区热电联产、集中供热的节能环保型企业。公司提供的主要产品是蒸 汽与电力。公司生产的蒸汽向工业园区内的工业用户供应;电力直接出售给国家电网公司。 该股为光伏板块四板龙头，有望晋级 5 板。晨化股份 公司“一步法”烷基糖苷生产线装置是目前国内烷基糖苷产品的最大单线装置。该装置采用 相转移催化反应技术、先进的蒸馏技术、碱性金属氧化物缚酸技术连续法合成烷基糖苷,使 反应更加彻底、原料转化率更高,实现了产品质量、技术工艺等方面的优化。该股为有机硅 板块人气龙头，突破前期重要压力，有望打开上行空间。 

晨化股份 

公司“一步法”烷基糖苷生产线装置是目前国内烷基糖苷产品的最大单线装置。该装置采用 相转移催化反应技术、先进的蒸馏技术、碱性金属氧化物缚酸技术连续法合成烷基糖苷,使 反应更加彻底、原料转化率更高,实现了产品质量、技术工艺等方面的优化。该股为有机硅 板块人气龙头，突破前期重要压力，有望打开上行空间。

鲸鹏：储能市场再迎利好

国家发展改革委和国家能源局近日发布的 《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购 买调峰能力增加并网规模的通知》（下称 《通知》）明确，在电网企业承担可再生 能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电 企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。 

通知提出，鼓励发电企业通过自建或购买 调峰储能能力的方式，增加可再生能源发 电装机并网规模。随着新能源发电技术进 步、效率提高，以及系统调峰成本的下降， 将电网企业承担的消纳规模和比例有序调 减。电网企业要切实承担风电和太阳能发 电等可再生能源保障性并网责任，统筹调 峰能力建设和资源利用。

在此之外，仍有 投资建设意愿的可再生能源发电企业，鼓 励在自愿的前提下自建储能或调峰资源增 加并网规模。对按规定比例要求配建储能 或调峰能力的可再生能源发电企业，经电网企业按程序认定后，可安排相应装机并 网。

在配比要求方面，为鼓励发电企业市场化 参与调峰资源建设，超过电网企业保障性 并网以外的规模初期按照功率 15%的挂 钩比例（时长 4 小时以上）配建调峰能力， 按照 20%以上挂钩比例进行配建的优先 并网。配建比例 2022 年后根据情况适时 调整，每年公布一次。

大烨智能 300670

公司主要从事配电网的安全、稳定、自动 化及信息化等方面的技术研究、产品开发 和生产服务。公司的主要产品为：配电自 动化终端、智能中压开关设备、变电站自 动化系统和低压电气成套设备等。公司深 耕电力行业多年，具有良好的品牌口碑和 深厚的行业经验，处于主流供应商的行列。

股价处于上涨趋势，短期成交量暴涨，有 望迎来快速拉升。

科泰电源 300153

华为一直是公司的战略客户，公司属于其合格供应商体系，在通信和数据中心备用电源领域有稳定的业务合作。公司子公司精虹科技在新能源领域主要开展储能领域业务，开拓供电侧、用户侧等储能业务，以及电动二轮车等绿色出行领域的业务。经过多年的发展，公司备用电源业务在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。短期经过连续调整，最近再次走强，有望继续拉升。

通业科技  300960

公司超级电容充电柜主要应用于超级电容储能式现代有轨电车线路上，该装置可满足城市轨道交通车辆制动储能的需求。通业科技上市日期为2021-03-29，主营为轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务。上涨趋势明显，短期量能增加，爆发力较强。

上能电气  300827

上能电气类别为储能＋光伏概念。

1、在光伏行业，公司承担了江苏省重点项目“高效型光伏并网逆变器建设项目”和“基于大数据协同控制的高效智能集散式光伏逆变成套系统项目”，以及“大功率模块化T型三电平双向储能光伏逆变器项目”、“基于物联网单块光伏电池板特性参数检测技术的智能光伏电站系统的产业化项目”等。

2、公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。股价处于上涨趋势中，今日放量拉升，突破前期压力，接近近期历史新高，短期有望继续拉升。

协鑫集成  002506

协鑫集成注重技术研发投入，打造专业化的系统设计团队，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统提供技术设计服务，提供优化设计方案；公司拥有多晶黑硅PERC、半片、叠片、MBB及单晶PERC、单多晶双面、N型双面等多款满足领跑者及技术领跑者标准的满分组件。股价处于上涨趋势中，短期量能增加，有望迎来加速上涨行情。

百川股份  002455

公司持有海基新能源32.27%的股份。海基新能源是国内储能第一梯队的企业，海基储能项目2019年新增装机量排名第二，仅次于宁德时代。海基新能源目前产能为1GWh，后续二期投资建设1GWh正在进行中，主要生产储能用磷酸铁锂电芯、车用磷酸铁锂电芯及5G通信磷酸铁锂电池包。子公司宁夏百川新材料有限公司正在建设锂电回收工程。公司从事醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等化工产品的研产销，PM和PMA可作为清洗剂，用于金属脱脂和专门的器材清洗，可应用于OLED和芯片基材行业。股价处于震荡上涨趋势中，量能不断放大，后期有望继续上行。

鲸鹏：食品加工超跌后的投资机会

方正证券指出，近期食品陆续公布中报业 绩，虽然此前已经预计二季度业绩较差， 但是目前披露的公司业绩仍然低于预期， 引发市场进一步调整。由于去年二季度存 在补库存因素，基数为全年最高点，因此 预计二季度为板块业绩低点。近期疫情有 所反复，但疫情短期反复不会改变消费者的消费习惯，可以复盘去年年初疫情以来， 大部分疫情受益股的业绩回归正常表现。 板块的投资机会还需等中报业绩落地和三季度需求恢复的信号。

目前仍推荐关注估值已处低位，下半年可 能出现业绩拐点的公司，如海天味业、洽 洽食品、安琪酵母、中炬高新等。另外， 行业空间大，趋势明确的公司目前估值也 回调较多，可持续关注买入机会。

仲景食品 300908

公司主营业务为研发、生产、销售调味配 料和调味食品；公司的主要产品为仲景香 菇酱、劲道牛肉酱、仲景特色调味油、辣 辣队新鲜辣椒酱、仲景火锅用料、仲景花 椒系列配料、仲景辣椒系列配料。股价前 期经过连续下跌，估值较为便宜，近期资 金持续流入，有望迎来快速拉升。

洽洽食品 002557

公司主要生产坚果炒货类、焙烤类休闲食 品；公司的主要产品有洽洽香瓜子、洽洽 喀吱脆、洽洽小而香、洽洽怪 U 味 、撞 果仁、焦糖山核桃蓝袋系列瓜子、小黄袋 每日坚果、山药妹山药脆片等产品。股价 前期超跌严重，短期放量突破，有望迎来 上涨行情。

盐津铺子 002847

我国最具影响力、产品品类最齐全的小品类 休闲食品企业之一。公司专注于发展中国传 统特色小品类休闲食品行业，以具有地方特 色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，建立起 中国传统特色小品类休闲食品全品类产品 体系。前期经过充分调整，短期量能增加， 有望继续上涨。

味知香 605089

行业领先的半成品菜生产企业之一。公司主 营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销 售。股价前期超跌严重，再次放量上涨，短 期有望迎来反弹。

甘源食品 002991

国内领先的豆类休闲食品品牌。公司的主 营业务是休闲食品的研发、生产和销售。 股价经过充分下跌，短期放量突破，有望 迎来加速上涨行情。

金字火腿 002515

金华火腿行业龙头企业，旗下食品城是浙 江冷冻食品的集散中心。公司的主营业务 为火腿及火腿系列产品、香肠、酱肉、腊 肉等特色纯肉制品。股价经过横盘震荡， 出现放量突破，后期有望继续上行。

安井食品 603345

从事速冻食品的研发、生产和销售。公司 主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制 品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品等 速冻食品的研发、生产和销售。股价严重 超跌，近期资金抄底坚决，后期有望继续 上行。

大家可适当逢高调整择机低吸，不宜追高

    今天的走势很让人失望，走了预期中二次探底的行情，不能冲过压力位，抛盘还挺严重。看来有可能走前两天我画的那张图。如果行情按那张图走，我们就只能慢慢的跟着大盘回落了。二次探底之后，才是真正的“抄底”机会！

     明天重点关注创业板指3500点的突破力度，以及下方3450点的强支撑。

    目前市场整体上继续受到风格切换的影响，出现沪强创弱的窄幅震荡之势，毕竟上证50指数仍是小幅上涨收盘，且多数行业龙头白马股仍是以上涨为主，这种风格后市也有望得以延续，只是短期还需要一个休整的过程。

    至于盘中之前处于主流赛道中的高位题材股，今日明显是在利空消息的打压下加大了跌幅，且短期仍有震荡下跌的要求，大家应尽量规避，即使博弈其中强势股的超跌反弹，也应快进快出。不过，资金能否切换到大盘蓝筹股上来，从今天的表现来看，其也有上行乏力之意，短期会有反复震荡，以对其进行一个有效的确认，故而，“大家可适当逢高调整择机低吸，不宜追高”！

大盘还会二次探底吗？

本周市场出现较大波动，上半周受外资流出中概股以及教培新政的影响，整个市场出现大幅调整，上证指数从 3550 附近一度回3310 点附近，上证 50 再破年内新低，价值权重跌跌不休，资金整体内依旧围绕三剑客主线品种进行操作。本周两市量能出现阶段性提升，多在 1.3 万亿之上。

从行情结构来看，市场仍旧围绕锂电、光伏和科技三条主线运作，科技和光伏不断向纵深化运作，内部分歧也存在，头部核心突围新高的仍旧维持强势行情，后排品种出现滞涨信号。

当前市场，我们还是需要关注目前市场的支撑和提振力量。

一方面，尽管经济数据显示复苏在放缓，但国内经济仍在荣枯线上方，而且下半年也仍有韧性，对市场形成一定的支撑；

另一方面，尽管全球流动性拐点基本确立，未来资本有望流出新兴国家。但这个时间还为时尚早，而目前国内流动性也保持相对稳定，总体对市场也还有提振。

所以，从时间周期看，基本面总体保持良好，市场也没有理由出现一路的走低，更谈不上熊市。

随着监管层释放积极信号，场内做多资金开始回流，但量能继续萎缩，现阶段还难言拐点已至。暴涨暴跌并非正常状态，皆不可持续，后续行情大概率仍以震荡巩固为主，投资者切莫追涨杀跌。

展望下周，指数受价值类权重的影响较大，本周以茅台代表的白酒走势较差，使本就贫困的价值品种雪上加霜，在价值类权重没有企稳之前，不排除上证指数二次探底的可能；

而一旦走出二次探底，或许能够带来不错的上车机遇。目前整个结构性行情不断向纵深化蔓延，操作上重个股轻指数为主，积极万亿量能带来的结构性行情。锂电池和芯片产业链以及光伏成为本轮行情的三剑客，也是当下结构性行情的主力，我们要做的，就是顺应当下的趋势。

1. 储能：国家级储能政策发布，引导行业长期发展

2. 
   

7 月 23 日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，意见指出，到2025 年，要实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上，到 2030 年，要实现新型储能全面市场化发展。储能装机规模明确，政策引导行业发展。2020 年底，中国正在运行的新型储能电站规模为 3.8GW，此次政策明确到 2025 年装机量要达到 30GW，也就是说未来五年行业复合增速会达到 51%，储能行业会迎来高速发展期。4 月 16 日，北京丰台一储能电站的意外爆炸，使得整个行业发展基本处于停滞阶段，此次首次发布国家级别的储能政策，也是给市场吃了一颗定心丸，虽然储能行业短期遇到了一些挫折，但是长期发展方向是不变的。本次指导意见明确储能行业正式作为一个独立的市场主体，后续各省级能源部门需开展储能专项规划研究，提出各地区规模以及项目布局，并做好各种与规划相关的衔接，以政策为导向引导行业有序发展。

关注产业链投资机会，近期可继续关注相关品种中熔电气、四方股份、阳光电源等。

2. 芯片产业链: 芯片持续紧缺，聚焦半导体三大主线

新能源汽车销量数据向好，芯片需求持续旺盛。

1）根据乘联会数据显示，6 月新能源乘用车的批发销量达到了 23.4 万辆，相比 5 月增长了 18%，呈增长的趋势。其中纯电动车占多数 19.3 万辆，同比增长了 181%；插电混动车型占 4.1 万辆，同比增长了 130.4%，新能源汽车数据持续向好，景气度不减；2）国家统计局公布了 2021 年 6月份国内集成电路产量,按照数据显示,6 月份国内一共生产了 308 亿颗芯片,同比增长 43．9%，此外 6 月份进口芯片同样高达 519 亿个,同比增长 30%+。

我们认为，半导体行业景气度有望持续。持续关注半导体三条主线：

1）受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体；

2）AIOT 的数据采集、数据传播、数据处理环节相关的半导体厂商，包括有产能保障的半导体 IC 设计细分龙头；

3）自有产能的 IDM 和代工厂和其上游材料和设备厂商。

持续看好半导体产业链的投资机会。相关品种继续关注晶瑞股份、北方华创、江化微等。

高景气板块继续高潮

判大势，定思维

市场今日温和震荡，两市个股涨跌参半，日内锂电股、半导体芯片等高景气赛道股继续大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。短期建议围绕强势题材继续深挖，趋势为王背景下顺势而为即可。

上证指数：

上证指数今日温和小涨，重心再度上移，但考虑到前期压力依旧，因此继续围绕箱体上下沿做调控配置。

创业板指数：

创业板今日高开回落，尾盘跌幅有所收窄，整体来说多头趋势依旧，因此在未改变之前，依旧建议继续重点对待。

 热门板块：

短期热门板块：

上涨:盐湖提锂、稀土永磁、BIPV(光伏建筑一体化）MINI LED、MCU芯片、三代半导体、盐湖提锂、HIIT电池

下跌:白酒、CRO、饮料制造、医美、中药

近期轮动板块：

稀土、锂电、化纤、化工、白酒、医药、光伏、科技、军工等。

本周北向金连续流入四天，市场热度在高景气成长赛道半导体、锂电池、光伏行业重新集结下，热度有增无减，本周半导体产业链走势尤为更猛，其中MCU芯片、MINI LED芯片作为进攻群体，这二个新矛头的攻击区域本周二、三复盘提示了延续性，相关公司出现连续涨停。

今日半导体产业链的大涨延续到了光刻胶、半导体设备、第三代半导体材料相关公司出现集体涨停。

锂电池产业链则以磷酸铁锂行业中军赣锋锂业、天齐锂业为代表走出加速走势。短期继续看好成长赛道、半导体产业链、锂电池产业链、光伏的冲刺性，指数层面加速阶段的走势通常在3-5天，今天属于第3天。

今日市场新热点有机硅、盐湖提锂、草甘膦、BIPV、钢铁涨幅居前，这几个区域同时也是近期市场轮动的方向，整体相关公司价格属于空中加油继续加速的走势，短期加速追击难度偏大。

日常板块复盘主要研究两个方向，1.市场主线的辨析 2.日内新题材的延续性、轮动性。

策略上参考近期反复提过主题投资三部曲：

1. 高景气行业半导体、锂电池产业相关上市公司企稳后波动空间(详细指标可以看高识别度公司10天均线支撑、同时可以参考同花顺(半导体指数、锂电池指数、第三代半导体MCY 指数、MCU芯片指数概念指数里面箱体下沿)

2. 甄别市场新出现热点的延续性(相关公司出现第一个涨停以后上车机会)，案例本周MCU芯片、MINI LED

3. 针对前期活跃过的题材经过调整以后短期的延续性机会。(参考概念指数箱下沿跟踪低吸机会)案例盐湖提锂

今日板块： 

有机硅

生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40％。

有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据中信证券测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6％。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。

相关公司：东岳硅材、合盛硅业、三孚股份 

做股票是一种修行，识大势，知进退，静心态，多总结，方可收获鱼与渔。

操盘必读7月12日:降准预期释放，应保持偏谨慎。

周末出大利好，明天市场高开可以肯定。

7月9日晚，央行公告称，为支持实体经济发展，租金综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，据测算，向市场释放一万亿资金。

政策信息说明，继续实施稳健的货币政策，坚持稳字当头，保持流动性合理充足，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，搞好跨周期设计，支持中小企业，绿色发展，科技创新，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

个人认为降准主要打消了市场对资金面的担忧，而且是针对市场担忧货币政策收紧的疑虑，实质是货币政策稳定的基调不变。

所以，股市要借助降准利好，拿准市场方向，争取多收三五斗，虽说利好，但市场普涨对垃圾股就是风险，记住机构性行情轮动不会变。

首先，降准对于上市公司的业绩和估值均有一定积极推动作用，其次，经济预期和通胀预期下行。利率难以形成趋势性上行走势，高景气成长风格相对收益，很明显，最受益的仍然是国家需要突破瓶颈的科技企业。

目前市场上如火如荼的热点，半导体，锂电池和光伏产业不断创出新高，芯片处在爬坡阶段。千万要有耐心，科技暂时观望，遇急跌就适当加仓。

周末锂电池又一堆利好，五菱“神车一年狂卖30万辆，央视报道“电池荒”来袭等，意念盘又一致看多，很多人都在等着周一数板。这种发酵有点厉害，感觉在加速赶顶啊，这就有点可怕了！

实际上，电池荒早就开始了，为什么这两天才集中报道？以个人的经验，当媒体大面积报道时，就基本是喊大家快来接盘了。当然，锂电池板块目前还处在高潮阶段，在没有出现明显的下跌信号之前，可以选择继续跟随，只是不用盲目乐观。

锂电池是个好赛道，宁德时代成为深市一哥，对板块带动作用是巨大的。有点类似去年底的白酒板块，属于龙头（茅台）搭台，二三线联动大涨。但本周五，锂电池有49家公司创下历史新高，这个短线绝对属于高潮，这时候就别冲进去了！

总之一句话，板块高潮就看戏，等调整再潜伏进去。但短期别离开主流锂电池，围绕主流反复做，这才是正确的策略！重点关注宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、比亚迪等龙头股，以及处在主升浪的天赐材料、北方稀土、格林美、先导智能等。

对股民来说，最近不要扯什么妹子，“锂大爷”、“钴奶奶”才是最爱啊！记得年初时，大家讲的是“年少不知白酒香、错把科技加满仓”，现在已经变成“年少不知锂电好，错把消费当作宝”，多么痛的领悟。

后市行情预判：

双针探底，美股周五集体收涨，降准消息一释放，对市场紧张的情绪进行了极大缓解，大行情即将开启，7月1后市场不断下跌，对市场造成了恐慌情绪，但是下跌的源头有些莫名其妙，毕竟对百年的预期还是很高的，这个利好一释放，情绪会一下引爆，周一市场高开是必定的了，至于是高开高走还是高开震荡，还是高开低走后拉升，需要对盘面资金的一个观察，下周15日政策执行，释放长期资金一万亿，如果连续拉3根大阳线，周四反倒要谨慎一些，总体下周前半周市场将是拉升的，备足子弹，跟着老马准备韭菜变镰刀。下周一起吃肉。

两市如期迎来调整，等待见底信号

简言：今日两市如期迎来调整，传统蓝筹成为调整的主力方向，两市量能有效放大，表示市场不缺资金，这是好消息，有利于后市机会，当下抗跌个股是未来重点关注方向。 今日两市基本属于冰火两重天，传统蓝筹带崩沪指，而以高新技术成长为主的创业板则逆势上行，今日大金融里的招商银行、平安银行、宁波银行出现大幅回调，回调幅度都在半个跌停板左右，主要还是机构调仓换股，正在逐渐往核心资产方向加仓，这也是市场成交量有效放大的主要原因；同时泰格医药带崩了医药板块，不过咱们也说过这个位置医药不具备持续杀跌能力，所以未来医药企稳、蓝筹止跌就是见底信号，我们拭目以待。 当下市场量能放大表示资金仍旧活跃，同时从蓝筹里面出来的避险资金会逐步流入核心资产，建议还是寻找相对抗跌行业、个股进行跟踪，这些股票相信不会辜负你我的苦心等待！

今天大盘在国常会降准预期影响下高开，虽然锂电池、芯片、稀土永磁板块强者恒强，但在金融、地产、煤炭、酿酒等权重板块砸盘的拖累下持续震荡走低，最终两市双双收跌。

昨天的收评中提到中阳后短线若有冲高动作尤其是上方缺口附近不宜再追高，从今天市场表现情况来看深市上方缺口被回补了，这在预期中，但沪市没有回补且跌的较凶再破5日均线，昨天的中阳被回吐掉大半，感觉有点过头了这点略超预期。

技术上来说，今天有一点是值得注意的，那就是各大指数都出现了明显的放量，其中主板市场是放量下跌，而创业板和科创板则是放量上涨，尤其是科创板放量大涨2.6%创阶段新高，很明显今天的放量是场内资金在做腾挪调仓，之前的收评中也提到“双创”指数的强势有望在后市中得到强化，一方面是双创ETF密集发行对这两个指数有实打实的增量资金支持，另一方面是国家对投资科技及新能源等新兴领域有清晰的政策引导，再者这些领域 中报预期都不错，虽然估值偏高但可通过高增长来消化，所以最近资金拼命涌向“双创”板块就不足为奇了。就后市而言，这种市场割裂的格局有望延续，这里并不是指传统行业会连续跌，新兴行业会连续涨，大部分时候两类股会有轮动，只不过传统行业会明显更弱一些，投资者要习惯这种轮动及节奏。

板块方面，今天银行股大跌是拖累指数主要元凶，至于原因可能是国常会提降准的事件，“降准”虽然提高了银行信贷投放的能力，但是二季度的经济数据并不理想，为了在“后疫情时代”更好地支持实体经济的发展，进一步降低中小微企业的融资成本。这意味着银行的资产端会变差、长端存款利率下降，主要靠吃息差的银行的利润增长会变缓。所以银行虽然估值很低，但未来没有良好的增长预期，是今天被市场所抛弃的主要原因，对于传统行业的“低估值陷阱”投资者还需有更全面的认识。至于银行、保险这类股什么时候适合买，可能要等到新兴行业增长不动或者进入加息周期时，其防御性才能得到体现。

整体来说今天市场虽然调整但关键位置没有破位，明天先关注60日线附近支撑力度，不破则仍有希望。“双创板块”依然是市场主流资金去处，若遇回调仍是低吸机会。策略上依然保持逢低谨慎做多不变，对于目前市场只能去适应，继续聚焦高增长新兴行业

大盘短期反弹临近结束，明天盘中需要找机会了

今天大盘受外围市场调整及隔夜晚间从严打击证券违法活动消息影响低开，但昨天大跌的医药类板块大幅上涨稳定了市场情绪，随后锂电池、光伏、有色金属、航天国防等板块纷纷走强推升指数回升，午后涨幅进一步扩大，最终两市双双中阳报收。

昨天收评中提示长下影线部分可能还有再探动作，但只要能维持在60日线上方运行，后市筑底企稳的希望就很大，操作上也及时提示了可适当低吸回补仓位，从今天市场运行情况来看符合预期。技术上，今天各大指数都是中阳反包了昨天阴长下影K线，深市方面更强直接收复上方所有均线率先重回多头格局，成交量方面也还不错，超过了7月5日的阳量，北上资金也再度回流43亿。

就后期走势来说，今天中阳后明天有望顺势试探上方7月2日大阴线留下了的跳空缺口压力，这个地方估计不会一蹴而就，可能会有震荡发生，所以明天早上若有冲高动作尤其是缺口附近不适合过分追高要注意一下行情节奏。

热点方面，今天锂电池又被“引爆”了，个股批量涨停，走势上开始明显有加速的迹象了，情绪上有点进入高潮了，短线追高要注意风险。昨天大跌的医疗类板块今天集体展开修复，但能否扭转近期跌势还需进一步观察，今天没低吸的明天也不太适合追。

光伏板块很强，今天资金大幅流入并中阳刷出新高，中长线趋势依然良好，行业高景气度及中报预期都不错，盘中若有调整可考虑低吸。

有色金属板块这两天很强，主要是被锂、钴、稀土等品种带动，普通金属没动，买错品种会不赚钱，后期的话有望强者恒强，部分品种有望挑战前高，所以可继续持有强势品种。

操作策略 整体来说，今天市场走得很漂亮多头打了一个翻身仗，行情有望朝好的方向发展。操作上，市场资金由连续三十六天流出转流进,主力资金有由弱转强迹象已经出现,随着主力资金取向的改变,中期拉升机会即将来临,大盘短期反弹临近结束,明天盘中需找机会了解获利出局。

以上观点仅供参考。

《鲸鹏说》第二百九十七期—单边上涨大阳线

今天从开盘题材的溢价情况，可以清晰的看出，接力氛围一般；

开盘后，证券拉升指数，酒水茅台拉高，北向资金持续流入，然而题材表现一般，基本宣告了今天的主基调为：二八行情，指数行情；

茅台和证券的吸金非常明显，形成鲜明对比的是题材，被摁的死死的；

市场还是延续了上一周的行情，题材快速轮动，没有持续性，从锂电到医美到华为汽车到昨天的酒水，今天的证券，基本一天一个题材；

技术面上，今天指数在权重的带动下直接突破前期一直压制的3500点，甚至最高冲击到3584点，向3600关口发起了进攻的号角。

大家可以清楚的看到，3600-3731就是前期1月到3月剧烈震荡的区间，越往上，市场中长期被套资金想要出货的欲望就越强烈，抛压就越重，所以接下来就是指数不断消化抛压，冲击上方压力区间的过程；

不过今天两市量能达到了万亿级别，说明做多动能有积极放大的意愿，后面继续关注。

策略上，今天市场量能同比明显放大，北向资金全天净买入217.23亿元，刷新历史新高，虽然题材个股表现一般，但有增量资金进场，行情就有望出现轮动；

不必在意一天两天的波动，明天可以关注是否会轮到题材个股反弹，另一方面，因为今天二八行情分化明显，所以明天要重点观察量能能否进一步放大。

如果量能跟不上，个股活性起不来，则也不排除指数冲高回落的可能；

操作上，对于手中个股继续耐心持股，因为现在方向暂时不够明朗，所以还是以观察为主，根据后续走势来选择操作方向。

二、热门

1、大金融

“牛市旗手”券商打头阵，保险、银行也快速拉升，金融三大件齐头并进，一起占据涨跌幅榜前排，2600亿市值的中信建投都直接涨停；

证券龙头湘财股份反包涨停，权重东方财富再创反弹新高，整体板块非常强势。

对于券商板块，表现的主要逻辑:

一是板块已经超跌明显，从去年7月开始，大部分个股都出现了三四十个点的跌幅，跌幅比较大；

二是政策层面关于市场流动性有不急转弯的定调，也一定程度上缓和了市场的压力；

三是指数突破往往需要券商助力，所以券商作为牛市旗手，今日也是大爆发，后面大家可以继续关注板块的机会。

但是行情一般都是权重搭台后题材就开始唱戏，大金融使命已然完成，短期内走向分化的概率比较大；

因此，此时追涨大金融不太可取的，实在想参与的也只能做超短线，快进快出即可。

2、抱团

抱团龙头们今天表现不错，连贵州茅台都大涨近6%，泸州老窖、中国中免都均强势大涨，这些老大哥一涨，指数就不得不涨了；

受“市值管理”事件影响，中小市值的票近期备受冷落，抱团蓝筹们不仅拥有优异的基本面，技术面调整的也较为充分，优势一下就凸显了。

但是，抱团行情能走出延续性吗？我们认为，难度也不小，当下的行情，波段操作的高抛低吸较为合适，对于已经涨起来的标的，介入都要谨慎；

这个方向想参与的话可以挖掘待涨龙头的启动机会，活跃度高的方向更佳；

3、医美

医美今天涨幅居前，一是因为板块已经完成回踩，给了资金上车点位，二是医美也是今年以来的热点板块，活跃度较强；

像龙头的爱美客，从3月底的360块附近，2个月时间就涨到660块，距离翻倍仅差一步之遥，同样走势的还有华熙生物。

医美这个方向线上线下都很火，随便逛逛商场就能看到遍地都是美妆站台，这两年爆火的李佳琪、薇娅等，都是这个方向的受益者；

这个方向迟迟不见大顶，分化、回踩都是低吸机会，大家考虑逢低关注即可（仅供参考，风险自负）

《鲸鹏说》第二百九十六期—全天震荡，报收红盘

市场探底回升，出现了三个好现象：

1、外资今天继续流入，上周五大盘虽然大跌，外资没有大幅流出，今天大盘企稳，外资开始流入，说明大盘反弹没有结束；

2、市场出现个股普涨，今天涨停个股家数虽然不多，但两市上涨个股家数明显多于下跌个股家数，蓝筹股搭台，题材股唱戏的局面出现；

3、大盘上升通道没有破坏。

技术面上来看，今天沪指止步于3500点，比较明显的就是3500点压力有效，市场在此处反复震荡磨盘，后面还要看多空双头在此处的拉锯博弈情况；

不过除非市场真正的做多热情被带动起来，否则很难推动指数持续拉升脱离该平台附近的震荡区间，所以，后期大盘还将以震荡上行为主。

策略上，量能还是没能持续有效放大，没有量能的释放支撑，短线想要向上突破3月初密集成交套牢盘压力区域3530-3550点区间附近压力还是会有难度；

操作上坚定潜伏好低位滞涨题材等待资金轮动拉升即可。

热门板块

1、碳中和

碳中和开盘再次走强，福建金森强顶一字晋级3板，岳阳林纸晋级2板，宝馨科技、金融街首板助攻;

消息面，上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，6月底之前全国碳排放权交易要上线启动，而目前明确纳入首批碳交易范围的只有电力行业；

这点从电力分支的表现也能看出，上周电力龙头股华银电力率先走出了4连板，算是碳中和此波的一个高度板了。

今天造纸分支涨幅居前，跟各种纸齐刷刷涨价有关，但板块内不少涨幅较多的个股量能放大也非常明显，疑似套牢盘出逃所致；

造纸分支行情的延续性还有待观察，弱势行情先不建议追高，不过像电力、水泥、化工、电解铝等其他分支，也可以去挖掘补涨机会；

目前的行情就是高低切换，热点轮动频繁，高位的不能买，低位的随时有望启动，大家按照这个逻辑操作即可。

2、国产软件

午盘前，国产软件突然启动，一举带动指数走出泥潭，指数翻红也受益于此；

对于板块表现的主要原因是受华为鸿蒙消息刺激，盘面上看，200多亿市值的中国软件收低位首板，多只个股涨停，关于科技股后市的讨论一直很热烈，大家非常期待科技可以真正雄起。

但是科技也萎靡了一年多，每次启动也都失望而归，科技也因此被冠上了“渣男”的称号；

对于科技今天的异动，大家也先别抱有太多期望，从个股表现来看，今天科技超跌反弹的属性更强，持续性很难保证。

像浪潮信息、润和软件、北信源等，在今天的大阳线，前面都是不少根阴线阴跌的；

因此，大家先以观望为主，先不要追高，谨防科技一日游，短期主要看板块内能否有超预期的个股走出来，否则依然还是当作热点轮动看待。

3、白酒

白酒板块涨幅居前，其中大豪科技反包涨停创趋势新高，舍得酒业也是走强势趋势走势，权重贵州茅台维持震荡走势，整体板块表现力度比较强势；

这个方向上周是跌幅居前的，今天是反抽还是上攻一目了然了，5月行情已经进入尾端，拥有避险属性的大消费白酒有更多的反抽机会。

对于酿酒板块表现的主要原因还是板块业绩较好，确定性比较高，容易获得机构资金的认同，也是抱团资金重点参与的方向；

对于这个方向，因为很多个股都已经走出了新高走势，所以对于这个板块大家可以继续关注板块低位个股的补涨机会。

最后再说一下大金融，今天早盘券商积极冲高，要不是券商护盘，午前回踩的会更深；

但是近期券商总是只在早盘表现一波，持续性不佳，可以考虑低吸在早盘冲高时出掉，超短线可以考虑一下。

《鲸鹏说》第二百九十五期—3500守着了

外围普跌，开盘前期货方面，动力煤跌停，盘前环境给市场顺周期定了个大跌基调；

如果顺周期像有色，煤炭，化工，石油大跌，整个市场应该是大跌开盘，但实际情况并不是如此，A股市场除了顺周期，还有酒水、证券两大板块去缓冲；

所以，指数看上去还是没什么，甚至深成指和创业板指数还是上涨的，但是，题材就没那么好的运气了，除了几个所谓的高度龙头，别的参与机会其实不多；

盘面看，周一和周二，市场处于混沌周期，主流不清，一天拉动板块有十几个，投机情绪有，缺点是主线不清晰，市场没有绝对的主线，资金一天到处作战，导致题材连续性不佳；

连续两天分不清主线后，周三这一天锂电站了出来，但日内的强度是可见的，这个日内市场强度，按说，今天应该享受溢价，结果也不行；

目前来看本周四个交易日，整体就是题材乱战，无连续性，切换速度快。

指数技术面上看，今天整体可以看做是围绕3500不断上下起伏震荡的一个过程，接下来继续关注沪指在3530-3460区间的震荡情况。

策略上，今天指数稳定主要依靠金融股和白酒力量，但这两个板块都不具备中线上涨能力，金融股属于超跌反弹，白酒估值已经偏高；

想要持续性反弹的话难度较高，而且如果没有资金推动炒作的话，也很有可能走上其他热点"一日游"行情的老路。

所以短期稳健来说，不建议跟风追涨追高，短期适当注意风险，还是以低吸为主。

热门板块

1、证券

今日板块涨幅不错，新股财达证券继续一字涨停，湘财股份反包涨停，其余权重股东方财富、中金公司等走出连阳走势，整体板块力度比较强势；

对于券商板块走强的主要原因，一方面主要是板块已经跌幅比较大，有超跌反弹需求。

另一方面是近期周期股调整，加上经济数据不如预期，减缓了市场对于流动性收紧的预期，所以板块也出现强势表现；

对于券商方向，大家主要看好板块人气股财达证券和湘财股份的表现，如果这两只个股能不断向上表现，那么大家可以继续围绕券商做低位个股的挖掘反弹；

2、白酒

舍得酒业走出趋势新高涨停。

大豪科技收获3天2板，整体板块也算比较强势；

对于白酒板块表现的主要原因，一方面是板块业绩比较稳定，容易获得资金的认同，另一方面，环境不好，板块也是一个防守的好方向；

对于这个方向，如果板块高位个股不出现大杀跌，依然可以轮动关注低位个股的补涨机会。

3、顺周期

大宗商品涨价的影响对实体经济应该影响过大，监管近期高频打压大宗商品涨价力度，隔夜黑色系普跌，到白天A股的相关个股也是一地鸡毛上演跌停潮；

上一波打压后，市场消停了一会，但很快就反弹了，这边监管再次出击，说明决心不小；

短期内这个方向先不要关注了，先跌一段吧，待市场企稳后再关注有无介入的价值和机会。

最后再说一下医美，医美真的太强了，一波连着一波，这个方向延续性可以的，感兴趣的可以把握低吸机会。

《鲸鹏说》第二百九十四期—十字星是变盘信号吗？

受到外围（美股）影响，今天沪深两市选择低开，开盘后权重中的银行、地产、酒水开始反弹，板块指数低开高走，由于赚钱氛围一般，仅剩情绪较大的影响了反弹的力度，稍作反弹就拐头向下。

指数目前就是区间震荡，涨上去就有人砸，砸到下沿又有人拉。

周一，顺周期加速，顺周期的重点是铁矿石，铁矿石的强势带动铝土矿、铜、煤炭展开反弹；

周二，顺周期一日游，周一非常强势的周期股，迎来全面分化，由于领导层降温黑色系，导致顺周期直接走的是一日游，顺周期的弱势给了人口普查概念股起来的良机，人口题材借力第七次普查结果的公布，成为日内最强主线；

周三，周二被团灭的顺周期展开反弹，成为逆节奏低吸的板块，日内新题材主线当属华为汽车，板块内多只个股涨停；

周四，也就是今天，昨天最强的几个板块：医美、华为汽车、今日基本没给溢价，日内新出题材变成了生物医药，医美零星表现，强度不够；

从四个交易日来看，热点板块基本是一日游的走势，接力情绪低迷！

所以整体操作上还是有难度的，短线操作为宜，控制好仓位的前提下，低吸低位个股。

热门板块

1、医美

医美可能是近期延续性最好的板块了，因为和二胎板块有所重合，医美前脚刚蹭完人口数据披露，后脚又赶上了上海美博会举办。

在近期市场转向技术面超跌偏和消息刺激的态势来看，医美这一波波的利好几乎被完全吃透，奥园美谷在仅用了十几个交易日就完成了股价翻倍。

近期表现较为强势的还有澳洋健康、悦心健康等，如果近期你选择参与医美个股的话，跑赢大盘的概率还是非常大的。

但是，4月份以来，医美板指暴涨超500%，短期涨幅太大，调整的风险也越来越高，其实上次走完就应该是大顶的，但是后来的两个消息又给续了命。

明天是美博会最后一天，若没有利好顶上来，美博会后医美走向分化甚至调整的可能性较大，不建议再追高了。

感兴趣的可以待这波医美调整完以后，再关注有无低吸机会。

2、中药

这个方向今天走强，很大概率是源于12日下午去河南某医药公司考察时表示要大力发展中医药的发言。

盘面上，多只个股被顶首板，其中也不乏吉药控股和香雪制药等创业板的20CM首板，在医药走强的带动下，三大指数中创业板的跌幅也是最少的。

但是近期市场热点纷杂，源于消息刺激的一日游热点也较为常见，追高极易高位站岗。

盘面上看，被顶首板的个股量能释放过大，不少套牢盘资金并不看好后市，直接趁高出逃，造成抛压过大，个股更难走出延续性；

这个方向也先以关注为主！

3、钢铁+煤炭

近期，顺周期分支果然没突破历史束缚，依然无法走出延续性，短暂表现后即开始退潮，截止目前已经连续两日跌幅居前。

海南矿业、金岭矿业等近期强势个股均开启高位调整，但是好在顺周期个股普遍抗跌，除部分破位个股，大部分表现都还算坚挺。

消息面上，盘后商务部发布敦促澳方停止干扰两国经贸合作的错误行为的消息，这或将再度提振钢铁、煤炭等板块情绪；

毕竟我国是澳洲最大的铁矿石出口国，中澳关系紧张，铁矿石等产品就要涨价。

另外，顺周期分支技术面也洗盘洗的差不多了，一波反抽是可以期待的，大家可以考虑低吸回踩到位的龙头个股，规避破位个股。

《鲸鹏说》第二百九十三期—一波三折，创业板指拖累市场

市场今天冲高回落之后整体维持震荡走势，短线调整风险并未解除，所以接下来还存在震荡整理的需求。

从主板上看，向下关注3400-3420的区间支撑，向上则关注3480-3500的区间压力。

创业板的话，今天指数回踩89日线后反抽回升，说明目前下方均线支撑依然有效，短线如果指数继续承压有调整意愿的话，则看其下方均线支撑的力度如何。

今天作为节后开盘的第一天，市场充分甚至是过激的消化假期期间消息面的波动，所以今天出现大跌是非常正常的。

而除此之外最拖累市场的医药就是因为拜登政府的新计划，种种因素导致了今天权重股明显拖累股指的走势。

不过即使指数表现不佳，但是个股氛围不算太差，毕竟最终红盘家数有2500多家，市场没有恐慌砸盘的情绪；

所以操作上也不用过于担忧，仓位重者先耐心持股观察，仓位较轻者则继续围绕低位绩优方向寻找机会；

热门板块

1、钢铁

五一期间，港股周期股大爆发，有色板块的紫金矿业、中国铝业等涨超10%，港口运输的中远海控、中远海发和钢铁板块的重庆钢铁、西王特钢都大涨。

节后A股开盘，周期板块如期跟涨，钢铁、特钢分支涨幅居前，盘面上七八只个股收首板，其中安阳钢铁、重庆钢铁等股更是低位首板涨停。

拜登政府短期内抛出数个巨额经济刺激计划，全球被迫进入通胀时代，对于大宗商品这块，我们并不掌握定价权。

但未来大宗商品涨价还是大概率事件，对应“性价比之王”的周期股爆发也很正常，这个方向短期可以继续关注。

还有年后头部券商“赌上声誉买入周期”，之后的收益也并未达到预期，这波周期应该不会强于上一波，倒是短期的结构性行情可以埋伏一下；

感兴趣的可以打板一下低位首板的安阳钢铁，基本面也不错，关注一进二机会；

2、医美

今天盘中，医美概念走高后快速跳水，华东医药和鲁商发展均高位跌停，大权重的爱美客和复星医药也大幅杀跌。

但是前期高标金发拉比却逆势涨停，稳住了一些局面，哈三联也走出4连板，医美这个分化走的确实比较极端。

其实年后的这波医美，走势已经超出预期，医美这波走完就是大顶，后期必然要经历比较长时间的休整方可重新起航。

短期内先关注金发拉比和哈三联能否继续走强，反之就意味医美进入退潮期，关注价值不大了。

3、医药

消息面上，美国宣布支持放弃对新冠疫苗知识产权的保护，市场对此的解读是美国对自己的疫苗失去信心，就顺手做个人情送给大家了...

受此影响，辉瑞、阿斯利康和强生的股票下跌了不足1％，港股和A股市场的疫苗股开盘全线大跌。

但是海外疫情愈演愈烈，只有医药能救命，医药这个赛道仍然具备长期的关注价值，这个方向调整仍是低吸机会。

按照港股复星医药的表现来看，医药这个方向还要调整两天，短期内就先以观望为主吧。

《鲸鹏说》第二百九十二期—指数反弹，机会来了？

今日大小指数分化明显，大盘弱势震荡，创业板表现强势，从盘面上看，今日市场虽然有大热的医药和医美板块，指数也是红盘报收；

但是我们可以发现，跌幅榜跌停个股依然比较多，尤其ST板块更是出现了跌停潮走势，因为是年报和一季报密集披露期，所以大家对于业绩差的个股的风险需要密切提防。

如果沪指接下来的反弹不能像创业板指一样突破前期的顶部压力位，就要小心形成小时级别的双顶，结构上就会呈现上涨不过前高，调整破前低的转势形态。

短期看，指数越不过3500一线的压力，市场就仍是箱体震荡的格局。

再加上近几日是业绩披露的最后节点，业绩不好的个股避无可避，资金趋于避险。

部分业绩符合预期的核心资产继续被抱团，而一些不达标的也在逐渐被市场摒弃。

新的抱团也在慢慢浮现，市场整体交易情绪不高，所以操作上不宜过于激进，半仓持股，等待市场度过业绩暴雷期。

热门板块

1、二胎+辅助生殖

消息面上，北京去年户籍人口出生数创十年新低，直接导致了辅助生殖板块涨幅居前，前排共同药业已经连续3个20CM高度了，情绪高标打出来了。

景峰医药也已经走出3板，长江健康再创新高，低位的悦心健康也开始加速启动，这个结构就非常不错了，看来资金都陆续参与进来了。

目前人口数据只公布了一部分，全国乃至其他的核心数据还尚未公布，在此前后，消息还可以持续发酵，这有利于板块走出延续性。

只要共同药业行情不倒，辅助生殖这个方向就可以继续参与，像回调后又启动的悦心健康，都可以重点关注。

2、医美

医美的人气先锋朗姿股份今日再次涨停，收获6天4板的走势，从20年10月以来，趋势走出了快6倍左右的涨幅，非常强势。

长江健康走出7天5板。

景峰医药走出三连板的走势。

整体板块力度非常强势。

对于医美板块，我们近段时间反复分析过板块的表现逻辑，主要还是随着人们生活水平提升，对于医美的接受度和消费水平提升，所以行业处于高景气发展周期。

这个方向也吸引了众多资金参与，走出了非常强的趋势走势，对于这个方向，只要趋势没有被破位，大家依然可以保持关注。

3、白酒

昨晚发布贵州茅台业绩增速不及预期的报告，贵州茅台直接低开，量能也释放不少，但是这反倒是促成了小市值白酒行情。

青青稞酒超跌反包涨停，海南椰岛、伊力特、金徽酒等，也基本上都是这种走势，白酒此时能追吗？

一般来说，超跌反弹的行情都走不长久，另一个，贵州茅台的利空还未释放殆尽，此时参与并不稳妥，这个方向先以观望为主。（就这样，大家自行翻看 必有收回！观点仅供参考，风险自负）

《鲸鹏说》第二百九十一期—情绪退潮如何做？

盘面看今天大面不少，像永茂泰、豫能控股、深水海纳、银星能源、芯碁微装、滑翔股份等都是惨兮兮，大面遍布次新、光伏，电力；

今天退潮的原因主要是高标连续加速，导致筹码断层，还有获利盘巨大都是主因，所以我们一直建议大家看看低位的优质个股；

其实顺控发展不停牌，昨天就会大面派发，而它的停牌给妖股续命，重新多走了一天加速，多走一天缩量加速的结果就是高位砸下来毫不留情，市场到处是核按钮，氛围下降不少；

那么退潮期该如何操作呢？

第一，严禁打板，很多板在情绪高涨时，烂板也有溢价，而在退潮期，坚挺的板都可以次日被核；

第二，不要接力缩量，缩量意味着风险，极致的高潮才会连续缩量，享受加速的快感，而退潮期，缩量就是风险；

第三，放弃高标，参与低位，高度即是风险，高标自然在退潮期是被杀的主要对象，补跌很惨；

回到盘面上来看，大盘尾盘冲高回落，说明短线上方的3500整数关口压力依然有效，而且近期指数在该平台之下连续震荡盘整，说明现在资金上攻力量不足，但是又不愿意彻底回踩洗盘；

因此接下来就要看多空双头的角力情况和市场的方向选择了！

虽然今天市场表现为阳线收涨，但是盘面却显示出了一定的不稳定性，操作难度还是比较高的，大家注意跟着市场节奏，做好波段；

近期市场中消息较多，利好驱动的热点也不少，但是经常出现一日游的走势，所以对于已经涨起来的个股切勿盲目追进；

热门板块

1、碳中和+次新

顺控关小黑屋第二天，由它发酵出来的次新板块和碳中和概念在今天出现分化，前期一批高位股被核，永茂泰、华翔股份、中岩大地等高位股都出现不小的亏钱效应；

碳中和周三顶风作案，龙头被关后都未能阻挡住炒作热情，但监管的子弹已经打出，有没有打中还需时间来验证，就今天的情况来看，是打中了的；

银星能源几乎天地板，钢铁分支尾盘剧震，太钢不锈、重庆钢铁等多股尾盘打开涨停，这些就是一个很好的证明；

预计在顺控发展复盘之前，碳中和内部的分化和混乱的行情仍会延续，但这可能也会孕育机会，稳健的这个板块先以规避为主，持相关个股的，建议短线思路，逢高落袋；

次新的话操作建议跟碳中和差不多，但是由于次新的监管压力较轻，应该会比碳中和更先修复，可以考虑关注低位启动机会；

2、医美

碳中和主线和次新股板块剧烈分化，资金自然就分流到了题材板块，医美概念因此受益；

加上医美本身也容易走出独立行情，昨天调整的大基调下，医美也表现的比较抗跌，龙头爱美客仅微调一个点，经受住考验后，今天就直接加速；

短期来看，碳中和、次新股分化的态势还会维持，这对医美会是一个利好，短期情绪看准金发拉比，只要它不断板，医美行情就还有肉吃；

贝泰妮，次新叠加医美双重热点概念，可以考虑轻仓跟一跟趋势；

景峰医药和昊海生科，股性均较为活跃，留意加速机会；

3、科技

半导体还是没让咱们失望，今天主线分化后，半导体立刻就开始表现了，行情韧性是有的，就这一点，就说明市场对科技的“渣男”认知有所改观；

前排丹邦科技已经4连板。

远望谷虽然烂板但3连板也收入囊中。

像北京君正、雅克科技等很多科技股，底部启动的迹象都非常明显；

感兴趣的可以关注下晓程科技，底部启动后，量能释放明显，可留意下短线的波段机会（仅供参考，风险自负）

《鲸鹏说》第二百九十期—两市极致缩量

今日市场早盘半导体芯片、5G板块、医美概念表现活跃，午后指数震荡走高；

短线资金的主要攻击方向是半导体、钢铁、新能源车，昨日强势的雄安新区板块没有延续强势；

盘面看，个股涨多跌少，整体市场投机情绪较弱，赚钱效应回落，虽然尾盘指数再次拉升，但是反弹周期目标已经达到，量能也没有跟上，预计多是主力资金的诱多行为；

技术面上，今天沪指6日线翘头上扬穿过18日线形成金叉，为指数的反弹延续提供了积极支撑，有利于推动市场进一步拉升修复；

接下来市场再出现大跌的可能性就不大了，中长期反弹趋势有望修复，不过短线震荡格局的突破还需要市场的量能助力；

策略上，目前大盘还未真正企稳，此时不防多点耐心，等待节后场外增量资金进场；

只要量能释放出来了，那些超跌的低位绩优股就会迎来快速修复反弹的机会；

热门板块

1、碳中和、钢铁

碳中和内部分化严重，前排人气妖股顺控发展回封，钢铁、电力分支表现较好，但是近期涨幅较多的环保和燃气水务则进入后排调整；

碳中和看似难以把握，其实只要根据资金高低切换的愿意，跟随操作就好，涨多了卖，跌多了买，做短线波段，高抛低吸即可；

但是碳中和确实也出现了上涨乏力的迹象，顺控发展盘中多次烂板，分歧加剧，雪迪龙跌停，乾景园林、深圳能源等后排高标亏钱效应明显；

在这个情况下，碳中和行情虽然还可以短暂参与，但是建议逢低关注，不追高，控制风险比博取盈利更重要；

钢铁分支，新钢股份涨停接近趋势新高，南钢股份差点涨停，创出趋势新高，整体板块力度较强；

对于钢铁板块的表现逻辑主要还是碳达峰的节能减排要求，对于板块有供给侧改革的要求；

这对于行业集中度提升有好的预期，不过今日板块表现更多的是碳中和方向内部的板块轮动为主，整体板块依然当作轮动看待；

2、医美

医美板块近期强势拉升，前排国际医学、悦心健康、朗姿股份等赚钱效应都不错；

医美今天能走到前排，一方面是因为碳中和资金退潮，医美吸收了一部分资金；

另一方面也是因为医美个股具备良好的业绩支撑，同时也具备一定的避险属性，常常可以走出独立行情；

医美这个方向韧性不错，碳中和逐渐走弱，对医美行情是个利好，短期行情可以考虑跟一跟；

像济民制药，仁东控股已经2连板了，低位核心叠加医美双重身份，可以考虑关注一进二机会；

华东医药，技术面一波低点与一波低点高，此时处于右侧启动阶段，留意下；

3、第三代半导体

半导体板块表现的原因，一是芯片行业面临缺货潮，工信部发言人回应将支持国内外企业加大投资力度，持续提升集成电路的供给能力，市场对于行业涨价预期较高；

另一方面，则是芯片行业从去年高位以来已经连续调整了快1年的时间，整体板块个股大多处于低位，有超跌轮动反弹需求；

盘面上，多只个股底部启动，前排的全志科技、北京君正、士邦股份5日内涨幅分别达到37.6%、24.4%和15.8%，今天半导体龙头韦尔股份大涨超7%，徕木股份表现也不错；

缺芯缺芯，不仅仅是手机，汽车等芯片也缺，这么说来，很多公司确实具备成长性，但科技的崛起并非一蹴而就，这也是很多科技股没有行情的原因之一；

感兴趣的可以看看半导体方向右侧启动的优质个股，或许可以博个短线小肉；

兆易创新，半导体存储器领域领导企业，主要产品为闪存芯片，留意下补涨机会。

《鲸鹏说》第二百八十九期—A股4月会迎来财报业绩公布，乐观一些

今日早盘指数震荡走高，午后指数维持震荡，盘面上看个股跌多涨少，整体市场投机情绪有所回落，市场赚钱效应下降；

两市量能方面没有明显的变化，市场依然停留在存量资金的博弈状态上，资金观望的情绪依然很浓厚；

此时正值一季报公布季，题材股业绩容易暴雷，反观蓝筹股业绩则比较稳定，因此，主力资金一定程度上撤离了题材股，重新开始抱团蓝筹股；

大趋势没有太大的问题，此轮调整底部已经探明，往下空间也十分有限，此时只要不去跟风追涨高位股的话整体风险就不大；

热门板块

1、碳中和

碳中和走的惊艳，尾盘又开始回流，资金热度不减，新天绿能今天直接弱转强涨停，地天板的雪迪龙换手涨停非常漂亮，并且带动了华通热力、哈三联、长源电力地天板，非常牛逼；

顺控发展更是11连扳涨停，天空才是尽头。

碳中和最有气质的一个是湖北能源，下午的涨停带动了碳中和全面回流；

另一个就是京能电力，早上弱转强涨停，明天预期要一字板了，值得重视。

目前看碳中和还是市场的主流，核心个股依旧是上车的机会；

而且燃气方向封板很坚决，这个分支短期内还能跟，若雪迪龙也开始封不住板，再止盈。

大通燃气，技术面有启动，可以看下。

2、军工

正值业绩披露季，多家军工核心公司企业公布了2020年业绩数据，多数公司业绩超预期，这直接刺激了军工行情；

军工板块开盘持续走强，板块中军中航沈飞封板，晨曦航空、爱乐达等纷纷跟涨，事实上，在上周五的时候军工板块已经走强，只是当时被掩盖在了机构抱团板块反弹的光芒下；

本轮军工的上涨驱动逻辑主要来自于业绩层面，而非单纯的题材炒作或者地缘政治催生的事件驱动类型的炒作，因此持续性相对会更好一些；

伴随着年报和一季报披露密集期的到来，以及今日碳中和板块高位的二次退潮，业绩超预期的方向值得重点关注；

江龙船艇，是国内同类船企中少数几家具备完整设计能力的船艇制造企业之一，业绩快报增长也不错，技术面有启动，明天关注下。

火炬电子，业绩高增，产能持续提升更好满足需求增长，近期表现较为强势，也可以关注下。

3、医美、稀土

医美板块经过一段时间的调整后，今天开启加速反弹，悦心健康2连板，相对低位的爱美客和澳洋健康均大涨超7%，但相对高位的朗姿股份却出现滞涨；

目前医美板块的多只个股都已经调整到60日均线附近，并开启上攻，一般来说，医美是能够走出独立性的板块，指数已经逼近宽度震荡区间上轨，调整的压力加大，若医美能抵抗住调整的压力，那这波行情就值得期待；

华熙生物，主营透明质酸等生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品，行业龙头，可以关注下；

顺便说一下稀土板块，稀土第二大供应国近期局势紧张，一次阅兵就爆发冲突，死亡人数过百，这有可能会影响到稀土的供应；

今天稀土板块涨幅居前，广晟有色和盛和资源均强势涨停，技术面处于低位，需求不减的情况下供应又偏紧，短期内这个方向大家也可以持续关注；

北方稀土，全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一，可以留意下；

不过对于抱团品种，大多个股高位下来已经腰斩，短期表现更多是超跌反弹为主，大家需要注意逢高减仓操作。